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共达电声(002655)现金流量表图
共达电声(002655)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)74329.0439657.88140518.22103407.3577575.59
收到的税费返还(万元)1173.96739.982012.421587.131059.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2546.572334.111798.152079.65386.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)78049.5742731.97144328.79107074.1479021.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)58761.0431959.45110731.2882737.0059899.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12946.867217.5322108.7816069.8611091.32
支付的各项税费(万元)1228.45362.561780.691465.111059.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2934.051557.594353.644051.382129.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)75870.4041097.12138974.38104323.3674179.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2179.161634.845354.412750.784842.05
收回投资收到的现金(万元)0.00--1511.571500.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.00----32.250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)31.6730.1042.980.160.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31.6730.102103.431532.410.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8234.635764.1216086.7411034.035509.71
投资支付的现金(万元)2100.00100.00400.00400.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10334.635864.1217031.7411434.035509.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10302.96-5834.02-14928.31-9901.62-5509.71
吸收投资收到的现金(万元)0.00--3500.00--0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30964.6516054.3942370.3330355.4219270.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00----181.18181.18
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)30964.6516054.3946214.8330536.6019451.18
偿还债务支付的现金(万元)19770.008000.0023850.0019055.008760.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2224.05364.902601.541955.481648.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)365.76--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4779.11----3422.723322.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)26773.168451.5929947.0824433.2013749.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4191.497602.8016267.756103.405702.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-58.01-5.43388.5078.43206.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3990.323398.207082.35-969.015240.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22709.1822662.6715580.3215580.3216202.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18718.8726060.8622662.6714611.3121443.44
净利润(万元)4472.23--8498.65--3391.68
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1824.07------2297.62
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)190.83--384.50--195.20
长期待摊费用摊销(万元)179.41--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)5.06--65.82----
固定资产报废损失(万元)52.57--5867.05--2947.41
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)930.84--910.78--595.19
投资损失(万元)----20.81--5.24
递延所得税资产减少(万元)-63.96--766.57--429.39
递延所得税负债增加(万元)-0.84--1.65----
存货的减少(万元)-7394.65---14683.81---13951.79
经营性应收项目的减少(万元)1044.85---12488.61--13906.30
经营性应付项目的增加(万元)-2721.66--11322.40---5724.28
其他(万元)----428.77--133.32
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2179.16------5347.10
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)18718.87--22662.67--21443.44
减:现金的期初余额(万元)22709.18--15580.32--16202.78
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3990.32------5398.97
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)209.37------125.79
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-142025-04-252025-04-022024-10-252024-08-19
更新时间2025-08-152025-04-252025-04-022024-10-292025-08-14
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