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共达电声(002655)现金流量表图
共达电声(002655)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)115221.3574329.0439657.88140518.22103716.19
收到的税费返还(万元)2301.091173.96739.982012.421587.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2899.442546.572334.111798.152098.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)120421.8878049.5742731.97144328.79107401.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)94845.2858761.0431959.45110731.2883145.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18891.2912946.867217.5322108.7816620.05
支付的各项税费(万元)1883.391228.45362.561780.691486.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4998.792934.051557.594353.644152.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)120618.7575870.4041097.12138974.38105404.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-196.872179.161634.845354.411997.27
收回投资收到的现金(万元)--0.00--1511.571500.00
取得投资收益收到的现金(万元)--0.00----32.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)32.4831.6730.1042.980.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)32.4831.6730.102103.431532.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11385.998234.635764.1216086.7411061.72
投资支付的现金(万元)3250.002100.00100.00400.00400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14635.9910334.635864.1217031.7411061.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14603.51-10302.96-5834.02-14928.31-9529.31
吸收投资收到的现金(万元)165.000.00--3500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)43838.4730964.6516054.3942370.3330355.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1.950.00----181.18
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)44005.4230964.6516054.3946214.8330536.60
偿还债务支付的现金(万元)26840.0019770.008000.0023850.0019055.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2627.582224.05364.902601.541955.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--365.76------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4852.994779.11----3422.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34320.5726773.168451.5929947.0824456.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9684.854191.497602.8016267.756080.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-167.19-58.01-5.43388.5078.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5282.72-3990.323398.207082.35-1373.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22709.1822709.1822662.6715580.3216202.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17426.4718718.8726060.8622662.6714829.47
净利润(万元)--4472.23--8498.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1824.07------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--190.83--384.50--
长期待摊费用摊销(万元)--179.41------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.06--65.82--
固定资产报废损失(万元)--52.57--5867.05--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--930.84--910.78--
投资损失(万元)------20.81--
递延所得税资产减少(万元)---63.96--766.57--
递延所得税负债增加(万元)---0.84--1.65--
存货的减少(万元)---7394.65---14683.81--
经营性应收项目的减少(万元)--1044.85---12488.61--
经营性应付项目的增加(万元)---2721.66--11322.40--
其他(万元)------428.77--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2179.16------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18718.87--22662.67--
减:现金的期初余额(万元)--22709.18--15580.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3990.32------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--209.37------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-232025-08-142025-04-252025-04-022024-10-25
更新时间2025-10-242025-08-152025-04-252025-04-022025-10-23
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