中财网 中财网股票行情
*ST康佳A(000016)现金流量表图
*ST康佳A(000016)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)311379.91178645.53854124.75675495.58436808.43
收到的税费返还(万元)7999.373694.7511777.147925.995656.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------25746400.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------12835100.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------9636000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22930.3518025.0337512.7728609.3721551.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)342309.63200365.31903414.66712030.93464017.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)292202.78159302.57824307.38641046.79405622.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)65632.6430440.00138151.06106779.1773539.83
支付的各项税费(万元)8166.733954.6826597.2120557.6517291.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------7418600.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------283500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------4080700.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29922.9611893.7775459.0252280.1635126.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)395925.10205591.021064514.67820663.77531579.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-53615.47-5225.71-161100.01-108632.84-67562.34
收回投资收到的现金(万元)26047.3218301.89140842.1741259.2021064.43
取得投资收益收到的现金(万元)277.2246.221605.221266.201266.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)219.82163.1012966.2812592.237391.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------422.14--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----3762.25747.32--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26544.3718511.21159175.9156287.0930230.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7917.336506.3129190.7827070.6123047.98
投资支付的现金(万元)----13192.09467.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4.854.832545.122132.50--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7922.186511.1544927.9929670.1125160.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)18622.1912000.06114247.9326616.985069.90
吸收投资收到的现金(万元)----500300.00300.00300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----300.00--300.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)583070.78407170.781247592.44939205.51554028.85
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)113659.2053638.07523975.68386499.91--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)696729.99460808.852271868.121326005.42692996.84
偿还债务支付的现金(万元)665758.25413184.961641175.141090879.46502699.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28580.2017517.2057936.8746199.8426891.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----92.63--92.63
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)280643.12244066.89302439.01167803.79700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)974981.57674769.052001551.011304883.09659284.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-278251.58-213960.20270317.1121122.3333712.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1273.09-540.93264.18559.97701.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-314517.95-207726.77223729.20-60333.56-28077.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)502046.95502046.95278317.75278317.75278317.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)187529.00294320.18502046.95217984.19250239.92
净利润(万元)-26388.18---1223761.35---49711.91
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)3474.14--617618.43----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1536.95--5191.83--2391.72
长期待摊费用摊销(万元)6616.37--17596.18----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)10.59---2450.08---3151.35
固定资产报废损失(万元)41.69--267.11--22035.30
公允价值变动损失(万元)-6204.13--46042.10---17340.92
财务费用(万元)30594.52--80620.24--32068.84
投资损失(万元)-43006.24---27740.26---54034.70
递延所得税资产减少(万元)-73.80--128524.57--626.65
递延所得税负债增加(万元)-1847.77---1882.41--20319.65
存货的减少(万元)18457.40--28931.82--13369.94
经营性应收项目的减少(万元)13696.75--8776.92---14287.93
经营性应付项目的增加(万元)-65513.21---36759.96---47997.20
其他(万元)---------1698.88
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-53615.47---161100.01--17468200.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)187529.00--502046.95--250239.92
减:现金的期初余额(万元)502046.95--278317.75--278317.75
加:现金等价物的期末余额(万元)--------30094400.00
减:现金等价物的期初余额(万元)--------25352500.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-314517.95--223729.20--4857400.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------2490900.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-2625.18--152059.92--1938500.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2319.98--5131.95--93800.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-04-282025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-10-302025-08-30
↑返回页顶↑

转至*ST康佳A（000016）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。