中财网 中财网股票行情
均胜电子(600699)现金流量表图
均胜电子(600699)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3338960.931674396.325957290.304431528.213043473.46
收到的税费返还(万元)46851.2818176.5789632.2362960.8837885.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)33792.5112143.1518944.8339249.4535844.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3419604.721704716.046065867.374533738.543117203.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2372393.081199921.254161862.813145232.322203497.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)586836.28293195.191059807.24805070.81530150.22
支付的各项税费(万元)144253.1956995.71201483.50151455.73103256.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)125475.4967849.37182533.39126935.6093393.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3228958.031617961.525605686.934228694.462930297.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)190646.6886754.52460180.43305044.08186905.87
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)1672.14211.893038.693021.683009.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3127.063847.1314540.5425181.686788.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------34000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------18845.19
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)277734.03107558.10223755.28126373.7762642.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)194607.1182530.78321259.28248782.74183071.06
投资支付的现金(万元)8000.008000.004844.952150.94--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------2853.67
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)523882.58282095.55422579.00274205.14185924.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-246148.55-174537.45-198823.72-147831.37-123282.03
吸收投资收到的现金(万元)----9450.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----9450.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)813032.82484710.441394563.611196094.31866974.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------177618.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)830463.21484874.101611380.791450994.931044593.79
偿还债务支付的现金(万元)639515.73301198.661247739.07950017.16833616.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)103327.4028218.04153156.56128552.1198903.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----2567.822562.121367.40
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------73746.78
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)813943.11380514.511698534.801383335.651006266.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)16520.10104359.59-87154.0067659.2838326.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)13475.324260.25-1647.21-1989.61-3141.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-25506.4420836.91172555.50222882.3898808.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)597907.05597907.05425351.55425351.55425351.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)572400.60618743.96597907.05648233.93524160.37
净利润(万元)90880.48--132628.15--83762.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------8077.33
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)60561.72--109413.50--48731.20
长期待摊费用摊销(万元)--------1105.67
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-368.71---1372.94---90.18
固定资产报废损失(万元)91622.48--175469.13--176.44
公允价值变动损失(万元)-1471.42---3687.00---1309.24
财务费用(万元)57697.03--113040.88--57431.65
投资损失(万元)-526.65---25123.04---5715.19
递延所得税资产减少(万元)-12790.77--8965.07---5946.13
递延所得税负债增加(万元)6836.85---307.99--2043.57
存货的减少(万元)-63738.22---144122.10---44257.63
经营性应收项目的减少(万元)-117984.72---127290.26--58706.19
经营性应付项目的增加(万元)51891.37--160179.65---123715.30
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------186905.87
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)572400.60--597907.05--524160.37
减:现金的期初余额(万元)597907.05--425351.55--425351.55
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------98808.82
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------1095.20
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------17247.78
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-292025-03-282024-10-292024-08-21
更新时间2025-08-262025-04-292025-03-282025-01-162024-08-22
↑返回页顶↑

转至均胜电子（600699）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。