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茂硕电源(002660)现金流量表图
茂硕电源(002660)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)55472.7625975.26105778.1777533.7548316.37
收到的税费返还(万元)1619.391364.503791.992955.001249.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00----0.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.00----0.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00----0.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00----0.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00----0.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00----0.000.00
收到再保业务现金净额(万元)0.00----0.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00----0.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1217.03667.751837.371057.36749.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)58309.1828007.51111407.5381546.1150314.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38460.4617180.8562607.1147215.9130273.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16821.357970.3332696.2424135.8015840.91
支付的各项税费(万元)1559.63380.012817.951680.511042.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00----0.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00----0.000.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00----0.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00----0.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00----0.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5704.212140.849065.906847.944204.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)62545.6527672.03107187.2079880.1651361.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4236.47335.484220.331665.95-1046.88
收回投资收到的现金(万元)30248.0211570.7849757.1830029.3017029.30
取得投资收益收到的现金(万元)334.02186.68911.49445.47401.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1141.211140.810.000.000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00----0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00----0.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)31723.2512898.2650668.6730474.7817430.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1071.16930.922354.221719.421176.13
投资支付的现金(万元)30291.2015213.9857498.9644044.0729409.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)0.00----0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00----98.6388.85
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31362.3716176.2459957.6245862.1230674.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)360.88-3277.98-9288.95-15387.34-13243.55
吸收投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.000.000.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.003000.006600.006600.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00----0.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3000.003000.006600.006600.005000.00
偿还债务支付的现金(万元)4100.003005.855000.003000.003000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3684.688.543687.363662.983660.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)622.43----889.94581.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8407.103361.6610103.827552.927242.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5407.10-361.66-3503.82-952.92-2242.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4.22-308.52184.07-78.8639.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9278.47-3612.68-8388.36-14753.17-16493.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)37164.4237164.4245552.7845552.7845552.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27885.9533551.7437164.4230799.6129059.05
净利润(万元)-2921.55--5636.59--2651.53
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)547.29------70.17
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)77.06--173.94--88.29
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.59---442.57--0.00
固定资产报废损失(万元)1631.16--2932.79--1397.06
公允价值变动损失(万元)7.50---144.69---224.40
财务费用(万元)93.11--239.98--121.09
投资损失(万元)-311.29---785.61---166.34
递延所得税资产减少(万元)-1346.02---1177.46---604.61
递延所得税负债增加(万元)0.00---6.20---5.67
存货的减少(万元)1705.24---1918.57---90.84
经营性应收项目的减少(万元)-3023.99---11987.84---2101.83
经营性应付项目的增加(万元)-1821.38--9557.50---3083.69
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-4236.47-------1046.88
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)27885.95--37164.42--29059.05
减:现金的期初余额(万元)37164.42--33952.00--33952.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00------11600.78
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-9278.47-------16493.72
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00----0.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00----0.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)720.48------586.46
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-162025-03-282024-10-232024-08-20
更新时间2025-08-272025-04-162025-03-282024-10-232025-08-27
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