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海峡创新(300300)现金流量表图
海峡创新(300300)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7805.234489.5016459.0510187.098106.36
收到的税费返还(万元)0.370.3716.3816.850.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00----0.00--
向中央银行借款净增加额(万元)0.00----0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00----0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00----0.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00----0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00----0.00--
收到再保业务现金净额(万元)0.00----0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00----0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)451.18600.734362.714300.182983.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8256.795090.6020838.1514504.1211090.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8710.245645.0318979.279341.027549.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1120.99556.972610.161585.971193.34
支付的各项税费(万元)246.75135.46332.40303.60241.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00----0.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00----0.00--
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00----0.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00----0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00----0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4127.372195.645852.853156.854218.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14205.358533.1027774.6814387.4513202.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5948.57-3442.50-6936.53116.67-2112.49
收回投资收到的现金(万元)3197.27283.3916588.2450.0050.00
取得投资收益收到的现金(万元)6713.79370.85406.43406.43266.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.160.1213.3612.0512.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00----0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00----0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9911.22654.3617008.02468.47329.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7.730.30403.08255.00160.10
投资支付的现金(万元)0.00--0.000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00----0.00--
质押贷款净增加额(万元)0.00----0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00----0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7.730.30403.08255.00160.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9903.49654.0616604.93213.47168.93
吸收投资收到的现金(万元)5.00--355.00315.00285.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)5.00--355.00315.00285.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37085.005770.0021220.0020361.0019961.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00----0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)37090.005770.0021575.0020676.0020246.00
偿还债务支付的现金(万元)35485.005890.0023690.0018590.0018590.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2081.831183.075524.234176.781073.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--0.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)96.58----148.97103.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37663.417088.6929604.4322915.7519766.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-573.41-1318.69-8029.43-2239.75479.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.331.48218.893.320.41
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3383.84-4105.641857.86-1906.29-1463.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4553.304561.352695.432276.502695.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)7937.14455.714553.30370.211232.12
净利润(万元)522.30--529.93---2836.01
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2105.18-------840.39
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2.30--8.72--4.86
长期待摊费用摊销(万元)50.52--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.57---605.41---6.18
固定资产报废损失(万元)2.90--401.65--950.97
公允价值变动损失(万元)1140.20--1432.92--15.50
财务费用(万元)2443.99--5516.42--2569.65
投资损失(万元)-7971.33---14953.73---818.98
递延所得税资产减少(万元)-443.93--42.50---246.69
递延所得税负债增加(万元)-5.66---161.81----
存货的减少(万元)-125.15---1153.23---1139.32
经营性应收项目的减少(万元)-1138.24--2428.04--2081.46
经营性应付项目的增加(万元)-3566.93---4772.55---3171.91
其他(万元)----1814.97--0.00
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5948.57-------2112.49
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)7937.14--4553.30--1232.12
减:现金的期初余额(万元)4553.30--2695.43--2695.43
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3383.84-------1463.32
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00----0.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00----0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)74.33------55.31
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-282025-04-282025-04-282024-10-292024-08-28
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