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海峡创新(300300)现金流量表图
海峡创新(300300)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12684.877805.234489.5016459.0510187.09
收到的税费返还(万元)0.370.370.3716.3816.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.00----0.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.00----0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.00----0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00----0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.00----0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.00----0.00
收到再保业务现金净额(万元)0.000.00----0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.00----0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1279.30451.18600.734362.714300.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13964.548256.795090.6020838.1514504.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14123.778710.245645.0318979.279341.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1628.241120.99556.972610.161585.97
支付的各项税费(万元)411.87246.75135.46332.40303.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.00----0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.00----0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00----0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.00----0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.00----0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6384.554127.372195.645852.853156.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22548.4314205.358533.1027774.6814387.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8583.89-5948.57-3442.50-6936.53116.67
收回投资收到的现金(万元)3490.063197.27283.3916588.2450.00
取得投资收益收到的现金(万元)6715.146713.79370.85406.43406.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.360.160.1213.3612.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00----0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00----0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10205.569911.22654.3617008.02468.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7.737.730.30403.08255.00
投资支付的现金(万元)13.850.00--0.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.00----0.00
质押贷款净增加额(万元)0.000.00----0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00----0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21.587.730.30403.08255.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10183.999903.49654.0616604.93213.47
吸收投资收到的现金(万元)7.005.00--355.00315.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--5.00--355.00315.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)42675.0037085.005770.0021220.0020361.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.00----0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)42682.0037090.005770.0021575.0020676.00
偿还债务支付的现金(万元)41875.0035485.005890.0023690.0018590.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2941.732081.831183.075524.234176.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00--0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)169.0196.58----148.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44985.7437663.417088.6929604.4322915.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2303.74-573.41-1318.69-8029.43-2239.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.072.331.48218.893.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-702.573383.84-4105.641857.86-1906.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4553.304553.304561.352695.432276.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3850.737937.14455.714553.30370.21
净利润(万元)--522.30--529.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2105.18------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2.30--8.72--
长期待摊费用摊销(万元)--50.52------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.57---605.41--
固定资产报废损失(万元)--2.90--401.65--
公允价值变动损失(万元)--1140.20--1432.92--
财务费用(万元)--2443.99--5516.42--
投资损失(万元)---7971.33---14953.73--
递延所得税资产减少(万元)---443.93--42.50--
递延所得税负债增加(万元)---5.66---161.81--
存货的减少(万元)---125.15---1153.23--
经营性应收项目的减少(万元)---1138.24--2428.04--
经营性应付项目的增加(万元)---3566.93---4772.55--
其他(万元)------1814.97--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5948.57------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--7937.14--4553.30--
减:现金的期初余额(万元)--4553.30--2695.43--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3383.84------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.00----0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.00----0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--74.33------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-292025-08-282025-04-282025-04-282024-10-29
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