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ST长方(300301)现金流量表图
ST长方(300301)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18525.218251.3544786.6531819.5520967.36
收到的税费返还(万元)1431.83798.493518.602833.291929.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1283.50684.454578.463981.313137.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21240.549734.2952883.7238634.1626033.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13575.236784.6231591.9724270.8516609.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5459.772750.5312013.899253.426503.19
支付的各项税费(万元)1227.13551.643768.282981.061258.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3171.532191.954690.163793.872652.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23433.6512278.7352064.3140299.2127023.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2193.12-2544.44819.41-1665.05-989.40
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)75.681.503774.033336.392722.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)75.681.503774.033336.392722.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)493.78298.88863.85820.31454.15
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)493.78298.88863.85820.31454.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-418.10-297.382910.172516.082267.89
吸收投资收到的现金(万元)----3996.0020.0020.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------20.0020.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----11999.0011999.003210.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14000.03--39345.4628345.46--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14000.036000.0355340.4640364.4622925.04
偿还债务支付的现金(万元)170.7070.3022497.4019457.109506.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)236.81117.692094.761095.65921.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17105.46--28500.0519400.04--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17512.969288.1053092.2139952.7920828.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3512.93-3288.072248.26411.672097.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)96.5461.52267.41197.80180.25
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6027.61-6068.376245.251460.503555.77
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7465.267465.251220.011220.011220.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1437.661396.887465.262680.514775.78
净利润(万元)-5418.78---4171.37---1940.71
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1212.21--1658.92----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)51.48--121.96--61.59
长期待摊费用摊销(万元)760.97--1805.96----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-13.33---1004.52---679.14
固定资产报废损失(万元)--------2109.51
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1183.60--2902.36--1501.83
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)2.49---293.10---5.64
递延所得税负债增加(万元)-39.14---177.11---127.27
存货的减少(万元)1277.17--706.62--1871.54
经营性应收项目的减少(万元)672.61--659.08---3485.91
经营性应付项目的增加(万元)-3275.38---4801.70---2496.31
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2193.12--819.41----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1437.66--7465.26--4775.78
减:现金的期初余额(万元)7465.26--1220.01--1220.01
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-6027.61--6245.25----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-282025-03-302024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-282025-04-282025-03-312024-10-302024-08-30
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