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同有科技(300302)现金流量表图
同有科技(300302)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24324.2810788.5938980.4427569.5516955.49
收到的税费返还(万元)575.59371.241777.67819.76163.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)560.25336.57872.74508.79361.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)25460.1111496.4041630.8528898.1117480.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23618.2413153.5124191.0815800.537826.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8269.083542.4314067.8410751.317377.82
支付的各项税费(万元)1245.63723.053192.321917.05903.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1926.701398.244177.032869.291750.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35059.6518817.2245628.2731338.1817858.05
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9599.54-7320.82-3997.42-2440.07-377.23
收回投资收到的现金(万元)----6870.005370.005370.00
取得投资收益收到的现金(万元)----7.597.127.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.010.010.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)----6877.605377.135377.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1518.701400.565770.525619.202270.38
投资支付的现金(万元)----7495.005995.005995.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----799.76639.760.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1518.701400.5614065.2812253.978265.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1518.70-1400.56-7187.68-6876.83-2888.25
吸收投资收到的现金(万元)--------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31923.8316164.8534221.3524857.7816800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31923.8316164.8534221.3524857.7816800.00
偿还债务支付的现金(万元)21976.276500.0026003.6015811.1111971.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1013.72500.191698.211209.46803.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)506.29310.35800.95607.73374.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23496.287310.5428502.7617628.3013149.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8427.558854.315718.597229.483650.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-27.70-10.49-23.59-24.85-9.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2718.39122.44-5490.11-2112.28375.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8274.168274.1613764.2713764.2913764.27
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5555.778396.608274.1611652.0214139.36
净利润(万元)25779.42---5255.50---1838.05
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)65.68--5330.97--330.20
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)253.97--638.60--345.76
长期待摊费用摊销(万元)----27.70--14.11
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)884.66--40.46--0.33
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)983.44--1744.29--939.06
投资损失(万元)-23150.36---665.85--821.20
递延所得税资产减少(万元)272.44--431.52--175.85
递延所得税负债增加(万元)-30.82---65.04---34.09
存货的减少(万元)-8305.09---9720.93---2310.31
经营性应收项目的减少(万元)-814.50---3099.62---1719.69
经营性应付项目的增加(万元)-5864.32--4047.23--1675.21
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-9599.54---3997.42---377.23
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)5555.77--8274.16--14139.36
减:现金的期初余额(万元)8274.16--13764.27--13764.27
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2718.39---5490.11--375.09
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)311.79--605.64--272.19
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-272026-04-272025-10-192025-08-26
更新时间2026-08-272026-04-282026-04-282025-10-212025-08-26
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