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中际旭创(300308)现金流量表图
中际旭创(300308)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2309240.811315263.43651197.892240614.901534340.93
收到的税费返还(万元)197891.30155613.0181944.90184215.93131783.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)30120.6125052.828263.3028802.1327130.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2537252.711495929.26741406.092453632.961693255.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1726133.361014908.32447282.451865463.681342450.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)144655.7193294.7145586.58134362.40105129.91
支付的各项税费(万元)72846.2134142.4723443.1772838.4248947.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)48135.3131737.438647.9264510.1665141.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1991770.591174082.93524960.132137174.661561668.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)545482.12321846.33216445.96316458.30131586.63
收回投资收到的现金(万元)99949.8896239.1764251.70261891.77219250.00
取得投资收益收到的现金(万元)3745.34716.82590.212047.091172.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)793.84251.7253.46928.41204.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3754.04--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)108243.1097207.7164895.37264867.26220626.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)161453.8395372.2040156.31286615.73203465.19
投资支付的现金(万元)77226.4671408.3539827.82272451.88216978.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)238680.28166780.5679984.13559067.62420443.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-130437.18-69572.85-15088.77-294200.35-199816.77
吸收投资收到的现金(万元)20828.4916644.6161.1724581.8020985.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----3569.2017789.4014195.60
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)86057.3360055.4315653.10260385.64162061.15
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)106885.8376700.0415714.27284967.45183046.36
偿还债务支付的现金(万元)179298.0553617.908417.4591869.1254686.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)60747.0759112.241381.8639879.8838688.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1151.69------7383.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)241196.81113353.3110225.15135719.52100758.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-134310.98-36653.275489.12149247.9382287.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5251.55-1680.92-667.013883.08-2606.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)275482.41213939.29206179.30175388.9511451.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)498779.05498779.05498779.05323390.10323390.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)774261.46712718.34704958.35498779.05334841.36
净利润(万元)--424245.75--537177.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3460.12--9832.71--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--633.80--888.21--
固定资产报废损失(万元)--33425.14--54514.85--
公允价值变动损失(万元)--82.44---6687.61--
财务费用(万元)--4620.96--3633.30--
投资损失(万元)---6585.48--3261.05--
递延所得税资产减少(万元)---7945.44---11044.31--
递延所得税负债增加(万元)--3295.72--9459.18--
存货的减少(万元)---216892.07---283524.04--
经营性应收项目的减少(万元)---121964.09---181723.90--
经营性应付项目的增加(万元)--182908.99--145819.70--
其他(万元)--14213.53--18094.76--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--712718.34--498779.05--
减:现金的期初余额(万元)--498779.05--323390.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-272025-04-212025-04-212024-10-23
更新时间2025-11-012025-08-272025-04-212025-04-212024-10-23
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