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康达新材(002669)现金流量表图
康达新材(002669)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)123845.4068426.05165233.69153505.5278996.25
收到的税费返还(万元)791.66510.033280.033033.87692.18
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10190.754349.445042.642919.712268.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)134827.8073285.51173556.36159459.0981956.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)132566.8661171.31223646.43150582.76101473.08
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18350.5610460.1633198.6824448.6015960.18
支付的各项税费(万元)8674.003772.9813276.8410293.046432.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12779.625657.5323363.5016879.509930.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)172371.0481061.97293485.44202203.90133795.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-37543.24-7776.46-119929.08-42744.81-51839.06
收回投资收到的现金(万元)30.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)----301.60301.60200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.591.46240.1916.6516.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--32644.0821298.97--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1450.080.070.380.27--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1496.671.5333186.2621617.5022473.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)16890.8513093.5736073.7826783.6018974.43
投资支付的现金(万元)--4342.811000.003754.001000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----19419.921006.36--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.010.0144.33----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16890.8617436.3856538.0331543.9620980.79
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15394.19-17434.85-23351.77-9926.461492.34
吸收投资收到的现金(万元)190.00--2502.45252.4536.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)190.00--2502.45--36.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)132690.8676477.16205636.86138551.1092995.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)23916.0010286.4999858.7641532.28--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)156796.8686763.65307998.07180335.83143055.10
偿还债务支付的现金(万元)77989.2145065.17152136.32127761.68102393.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7017.512069.157184.444279.022949.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)13128.57402.4016789.8715058.47--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)98135.3047536.73176110.63147099.17118389.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)58661.5639226.92131887.4433236.6624665.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-217.23-145.915.2214.4233.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5506.9013869.69-11388.19-19420.19-25647.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)60835.2860835.2872223.4772223.4772223.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)66342.1874704.9760835.2852803.2846576.17
净利润(万元)2953.31--11305.80--4539.28
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2714.59--5601.81----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2068.87--3374.18--1613.55
长期待摊费用摊销(万元)----265.37----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-80.60---317.36---313.03
固定资产报废损失(万元)7893.77--467.93--7068.37
公允价值变动损失(万元)-----4995.58----
财务费用(万元)4235.13--7394.47--3537.74
投资损失(万元)1017.27---3014.00---1670.36
递延所得税资产减少(万元)-69.19---490.19--124.96
递延所得税负债增加(万元)-390.92--1211.64--137.98
存货的减少(万元)-14460.70---21126.97---3598.02
经营性应收项目的减少(万元)-94432.96---296818.24---98282.25
经营性应付项目的增加(万元)50105.43--150560.68--27054.96
其他(万元)-93.45------466.74
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-37543.24---119929.08----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)66342.18--60835.28--46576.17
减:现金的期初余额(万元)60835.28--72223.47--72223.47
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)5506.90---11388.19----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)331.39--10004.71----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)591.00--1111.34----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-232026-04-272026-04-202025-10-272025-08-27
更新时间2026-08-232026-04-282026-04-212025-10-282025-08-27
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