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宜通世纪(300310)现金流量表图
宜通世纪(300310)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)237884.59166557.5397631.28297173.87216954.80
收到的税费返还(万元)73.7232.0432.518.0059.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14024.1410132.385148.8413544.2516710.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)251982.45176721.96102812.62310726.12233724.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)168013.82125672.4781197.19213561.15176384.62
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)74385.2548299.4124716.5795858.0569220.27
支付的各项税费(万元)5790.183485.731519.628492.455880.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16294.2912085.146929.0917476.5018867.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)264483.54189542.75114362.48335388.14270352.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12501.10-12820.79-11549.85-24662.02-36628.31
收回投资收到的现金(万元)2165.0015.00165.001140.1040.00
取得投资收益收到的现金(万元)392.490.110.12867.86524.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)566.25470.77137.101027.65821.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3123.74485.89302.223035.601385.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1741.22427.57100.072161.881111.13
投资支付的现金(万元)0.000.00--400.00400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2323.57--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1741.22427.57100.074885.451511.13
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1382.5258.32202.14-1849.85-125.81
吸收投资收到的现金(万元)300.000.000.00120.25120.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.000.00--120.25
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6984.566984.565300.0013921.0013921.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7284.566984.565300.0014041.2514041.25
偿还债务支付的现金(万元)1748.76604.63150.0012060.003120.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)114.6280.5824.91277.67199.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)519.43--345.303121.31592.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2382.80979.72520.2015458.983912.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4901.766004.844779.80-1417.7310129.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6216.82-6757.63-6567.91-27929.59-26625.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52425.2052425.2052483.2780354.7980354.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46208.3845667.5745915.3652425.2053729.77
净利润(万元)---302.75---3426.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------6164.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--116.31--329.89--
长期待摊费用摊销(万元)------470.76--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1.11---28.05--
固定资产报废损失(万元)--679.06--3.55--
公允价值变动损失(万元)---119.66---969.16--
财务费用(万元)--130.99--300.26--
投资损失(万元)---310.66---6240.96--
递延所得税资产减少(万元)---108.47---456.04--
递延所得税负债增加(万元)--0.00--1610.00--
存货的减少(万元)---16437.30---5800.77--
经营性应收项目的减少(万元)--10119.15---19366.43--
经营性应付项目的增加(万元)---5925.42--870.43--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------24662.02--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--45667.57--52425.20--
减:现金的期初余额(万元)--52425.20--80354.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------27929.59--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------481.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-212025-04-232025-03-312024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-212025-04-252025-04-012024-10-30
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