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珈伟新能(300317)现金流量表图
珈伟新能(300317)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49630.0535826.6114080.1066296.8554744.51
收到的税费返还(万元)1989.62845.49560.672522.812003.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7446.632185.49332.778550.997584.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59066.3138857.5914973.5577370.6564332.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32059.3922153.2516290.4957922.4043679.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10053.276800.253754.3114451.1210782.47
支付的各项税费(万元)1991.811429.67904.425096.724381.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10220.685835.682848.2020850.9016677.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)54325.1536218.8523797.4298321.1375520.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4741.162638.74-8823.87-20950.48-11187.67
收回投资收到的现金(万元)2195.002195.00--0.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)------6860.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.631.610.05484.508.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)3036.102972.102872.1026590.08--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5232.735168.712872.1533934.59512.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15958.6110655.26455.134913.894344.48
投资支付的现金(万元)------2166.29--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)500.00500.00500.00----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16458.6111155.26955.137080.184899.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11225.88-5986.551917.0226854.41-4387.48
吸收投资收到的现金(万元)------1447.911447.91
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31800.0012200.001400.0048226.0046000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----30.001500.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31800.0012200.001430.0051173.9148447.91
偿还债务支付的现金(万元)37544.1219937.3210459.2715368.4912709.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1595.701066.06574.982115.821457.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3067.251317.501080.026698.004700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)42207.0722320.8812114.2724182.3118079.81
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10407.07-10120.88-10684.2726991.6030368.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-74.36100.4745.62126.26-29.45
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16966.15-13368.21-17545.5133021.7814763.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45393.4245393.4245393.4212371.6412371.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)28427.2732025.2127847.9145393.4227135.15
净利润(万元)---1952.63---29942.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--134.91--17116.07--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--69.79--88.71--
长期待摊费用摊销(万元)--417.35--578.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.26--263.10--
固定资产报废损失(万元)--3.48--98.93--
公允价值变动损失(万元)------859.53--
财务费用(万元)--1778.68--4068.38--
投资损失(万元)---345.36---2274.92--
递延所得税资产减少(万元)---17.57---208.75--
递延所得税负债增加(万元)---18.31--11.03--
存货的减少(万元)---301.64---8986.29--
经营性应收项目的减少(万元)---7346.23--3670.61--
经营性应付项目的增加(万元)--6813.04---14209.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2638.74---20950.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32025.21--45393.42--
减:现金的期初余额(万元)--45393.42--12371.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13368.21--33021.78--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--768.78--1645.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-222025-04-282025-04-282024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-252025-04-292025-04-292024-10-30
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