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日出东方(603366)现金流量表图
日出东方(603366)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)266622.06183554.1879595.21371541.85305112.31
收到的税费返还(万元)4268.983016.791703.905698.454697.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13767.9410429.987834.9811911.3117779.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)284658.99197000.9489134.09389151.61327589.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)141649.0199584.1654150.18207104.84180344.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56920.0839912.8522084.0679184.2860632.29
支付的各项税费(万元)12237.808888.494312.5419023.0211104.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)72154.3549925.9822042.4382294.3583562.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)282961.24198311.48102589.22387606.49335644.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1697.74-1310.54-13455.121545.13-8054.89
收回投资收到的现金(万元)212482.88153152.5861318.98388662.66134169.65
取得投资收益收到的现金(万元)3962.51784.23124.455419.714303.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)62.0036.208.501869.5254.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)216507.40153973.0161451.93395951.88138527.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)39349.0230903.287113.9992011.0931099.76
投资支付的现金(万元)220097.67144352.0061289.03314888.4291348.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------496.66--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)259446.69175255.2868403.02408015.29122904.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42939.29-21282.27-6951.09-12063.4115622.98
吸收投资收到的现金(万元)397.50103.50103.5045.1631.33
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--103.50103.5031.3331.33
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)43766.5041053.6721076.5079695.3455424.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)44164.0041157.1721180.0079740.5055456.06
偿还债务支付的现金(万元)16015.4810922.652207.1834853.1133443.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6400.255719.94310.007285.186730.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--31.25------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)799.97----3641.10--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23215.7117280.072517.1845779.3940284.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20948.3023877.0918662.8333961.1115171.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-86.63-23.7933.45745.6138.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20379.891260.50-1709.9424188.4422777.65
加:期初现金及现金等价物余额(万元)65790.6665790.6665790.6641602.2241602.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45410.7767051.1664080.7265790.6664379.87
净利润(万元)--3293.33--20071.24--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3191.93--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--939.17--2188.26--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---15.61--121.18--
固定资产报废损失(万元)--6787.52--13285.23--
公允价值变动损失(万元)---277.57---729.33--
财务费用(万元)--1322.01--164.90--
投资损失(万元)---1223.47---30737.61--
递延所得税资产减少(万元)--70.15--665.46--
递延所得税负债增加(万元)---0.99--547.86--
存货的减少(万元)---6453.42--36975.76--
经营性应收项目的减少(万元)---7.45---40280.46--
经营性应付项目的增加(万元)---7898.61---12661.30--
其他(万元)-------434.66--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------1545.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--67051.16--65790.66--
减:现金的期初余额(万元)--65790.66--41602.22--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------24188.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------3412.57--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------0.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-282025-04-292025-04-292024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-292024-10-29
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