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中颖电子(300327)现金流量表图
中颖电子(300327)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)72496.2237122.04150012.95108944.6272598.68
收到的税费返还(万元)2150.78856.355218.664534.053931.82
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)878.60293.571509.882886.742211.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)75525.6038271.96156741.49116365.4178741.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40509.1020727.8799852.6970201.2449046.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14089.599025.8624861.0619837.2413375.48
支付的各项税费(万元)3717.201586.144290.223748.922815.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6294.753178.229389.5010147.426685.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)64610.6534518.08138393.47103934.8171923.19
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10914.963753.8818348.0212430.596818.62
收回投资收到的现金(万元)30614.0015414.0080389.0052003.8035701.80
取得投资收益收到的现金(万元)102.8328.49248.39201.45138.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.60----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30716.8315442.4980637.9952205.2535839.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2744.432196.9718373.1610649.875435.67
投资支付的现金(万元)27790.8113290.8178543.0054586.8035905.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30535.2415487.7996916.1665236.6741341.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)181.59-45.29-16278.17-13031.42-5501.65
吸收投资收到的现金(万元)----0.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4200.002000.007997.307996.474025.35
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2.490.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4200.002000.007999.797996.474025.35
偿还债务支付的现金(万元)7996.47--2000.000.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)122.3162.516923.156858.355000.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--6.821188.08913.99913.11
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8146.6369.3310111.237772.345913.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3946.631930.67-2111.44224.13-1888.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-200.40-46.91389.031017.86291.04
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6949.515592.35347.43641.16-280.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15150.9515150.9514803.5214803.5214803.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22100.4620743.3015150.9515444.6814523.41
净利润(万元)2031.21--8800.86--5259.45
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1765.59--200.67
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1230.07--2355.79--1151.37
长期待摊费用摊销(万元)----241.33--117.82
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.05--0.00---0.04
固定资产报废损失(万元)1338.03---0.04----
公允价值变动损失(万元)10.51---201.76---141.13
财务费用(万元)-123.89---172.41---291.04
投资损失(万元)-80.59---142.69---78.09
递延所得税资产减少(万元)-584.06--32.03--145.81
递延所得税负债增加(万元)-15.07---12.77---4.43
存货的减少(万元)7202.23--7785.64--6599.87
经营性应收项目的减少(万元)1467.85--5525.75--3525.58
经营性应付项目的增加(万元)-2287.14---8483.92---10254.03
其他(万元)0.00--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----18348.02--6818.62
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)22100.46--15150.95--14523.41
减:现金的期初余额(万元)15150.95--14803.52--14803.52
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----347.43---280.10
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----258.06--108.05
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-232025-03-282024-10-232024-08-22
更新时间2025-08-222025-04-252025-03-312024-10-252024-08-23
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