中财网 中财网股票行情
亿利达(002686)现金流量表图
亿利达(002686)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)65868.6036305.17165057.02120254.0780824.47
收到的税费返还(万元)307.16144.61854.96685.68441.83
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1459.02711.105036.792691.571979.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)67634.7937160.88170948.77123631.3383246.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41118.9024632.91114354.6582775.9061152.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16986.9110068.6432248.9123818.7816751.50
支付的各项税费(万元)3164.771579.857411.855780.673890.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4493.072320.5811914.607603.254452.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)65763.6538601.97165930.00119978.5986246.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1871.14-1441.095018.763652.74-3000.49
收回投资收到的现金(万元)25572.5017863.4170089.0051500.0037500.00
取得投资收益收到的现金(万元)66.8443.04268.53196.93139.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8112.527799.4310127.643263.073262.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33751.8625705.8980485.1754960.0040902.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1420.07709.482942.512368.071566.14
投资支付的现金(万元)41350.0015950.0062020.0054420.0033500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)42770.0716659.4864962.5156788.0735066.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9018.219046.4115522.66-1828.075836.07
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23879.008880.0061488.1255848.1248248.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)17588.279165.6529745.0038514.7524932.44
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)41467.2718045.6591233.1294362.8773180.56
偿还债务支付的现金(万元)27350.0012670.0073377.6455240.1944140.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1743.26140.251901.251759.871423.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----426.30----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16474.106049.6231332.6641198.6027141.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45567.3518859.88106611.5598198.6672704.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4100.08-814.23-15378.43-3835.78475.69
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-220.29-140.22-50.5752.1751.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11467.456650.875112.42-1958.943362.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28118.7728118.7723006.3523006.3523006.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16651.3234769.6428118.7721047.4126369.10
净利润(万元)389.89--3463.98--4233.49
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-289.52--1767.85---206.33
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1168.99--2177.41--1062.93
长期待摊费用摊销(万元)--------62.15
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)250.68---4900.46---1321.88
固定资产报废损失(万元)2514.43--5378.92--0.00
公允价值变动损失(万元)78.03---56.67--14.86
财务费用(万元)394.98--1180.15--770.19
投资损失(万元)-88.57---302.86--0.00
递延所得税资产减少(万元)-541.55---1253.60--459.45
递延所得税负债增加(万元)8.82---51.52---370.15
存货的减少(万元)2196.16--8990.63--3746.12
经营性应收项目的减少(万元)11437.56--5023.14---3438.90
经营性应付项目的增加(万元)-16240.60---17264.42---11929.59
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)1871.14--5018.76---3000.49
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)16651.32--28118.77--26369.10
减:现金的期初余额(万元)28118.77--23006.35--23006.35
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-11467.45--5112.42--3362.75
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)521.89--733.70--485.44
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-232026-04-232025-10-242025-08-22
更新时间2026-08-262026-04-232026-04-232025-10-262025-08-25
↑返回页顶↑

转至亿利达（002686）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。