中财网 中财网股票行情
华远控股(600743)现金流量表图
华远控股(600743)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)12019.255843.28226990.24165727.88121943.91
收到的税费返还(万元)20.19--10872.3510327.596317.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1486.00773.9635565.5016900.6212662.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13525.456617.23273428.10192956.10140923.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6869.504130.78208681.38164498.35118014.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4020.812200.6525801.7318457.4114009.63
支付的各项税费(万元)1586.65861.7188555.1181810.3071840.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2280.101234.18142250.4193535.0060569.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)14757.058427.32465288.63358301.06264434.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1231.61-1810.09-191860.54-165344.97-123510.85
收回投资收到的现金(万元)----158.36152.1793.28
取得投资收益收到的现金(万元)173.09--635.34----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.060.06--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)32770.0032770.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)130000.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)162943.0932770.00793.77152.2393.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23.1416.473301.203264.73909.26
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)130000.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)130023.1416.4710587.2010550.738195.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)32919.9532753.54-9793.43-10398.50-8101.98
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----1081215.361051681.63943526.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4082.194082.19216902.00--64112.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4082.194082.191298117.361196283.631007638.93
偿还债务支付的现金(万元)360.0060.001046745.611020931.56902515.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3383.552491.6586646.6971722.6254125.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----638.13--54123.88
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6801.016801.01170284.76--56857.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10544.569352.661303677.071180176.911013498.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6462.37-5270.47-5559.7116106.72-5860.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.07-0.659.18-9.293.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)25224.9025672.33-207204.49-159646.03-137469.27
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19363.7219363.72226568.21225697.99226568.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44588.6245036.0519363.7266051.9589098.93
净利润(万元)-2248.19---143177.15---32158.68
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----84205.93--20645.98
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)0.47--127.31--63.66
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----52.24----
固定资产报废损失(万元)1738.24--19679.53--10023.79
公允价值变动损失(万元)----566.50---70.82
财务费用(万元)2903.19--61819.90--33452.56
投资损失(万元)-173.09--1153.36---757.14
递延所得税资产减少(万元)-1058.49--41342.32---233.17
递延所得税负债增加(万元)1132.25---20342.48---867.25
存货的减少(万元)-54.05--306578.62--224577.55
经营性应收项目的减少(万元)-2915.96--269340.67--15117.19
经营性应付项目的增加(万元)-904.88---819984.28---397328.45
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1231.61---191860.54---123621.29
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)44588.62--19363.72--89101.93
减:现金的期初余额(万元)19363.72--226568.21--226571.21
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)25224.90---207204.49---137857.60
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-0.10--774.91--1321.28
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)336.11--5857.03--2684.71
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-10-302024-09-02
更新时间2025-08-272025-04-292025-04-292024-10-302025-08-27
↑返回页顶↑

转至华远控股（600743）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。