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*ST开元(300338)现金流量表图
*ST开元(300338)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8142.133526.0112275.378987.355203.66
收到的税费返还(万元)----0.130.00--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)631.28227.103155.141507.931240.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8773.413753.1115430.6410495.296443.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2840.411075.033937.683854.922590.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4483.172185.7411322.329275.906993.37
支付的各项税费(万元)209.29101.00440.58429.88355.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3291.541635.4413501.586678.455186.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10824.414997.2229202.1520239.1515126.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2051.00-1244.11-13771.51-9743.86-8682.50
收回投资收到的现金(万元)----0.000.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.00--0.0091.8191.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.100.097.000.590.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.100.0997.5692.4091.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)86.0144.68281.41400.74320.11
投资支付的现金(万元)----0.00--0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)86.0144.68281.41400.74320.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-85.91-44.59-183.85-308.34-228.30
吸收投资收到的现金(万元)0.00--20.0020.0020.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----20.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----0.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12.10----37.0027.90
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12.1075.5183.1157.0047.90
偿还债务支付的现金(万元)0.00--28.303038.003020.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.00--2.219.247.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)382.85----679.46509.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)382.85129.29874.523726.713536.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-370.75-53.77-791.41-3669.71-3489.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----0.000.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2507.65-1342.47-14746.78-13721.91-12399.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16602.5216603.9431267.3131392.6331392.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14094.8715261.4716520.5417670.7218992.80
净利润(万元)-3698.44---13897.28---4465.40
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)135.30------903.82
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)175.88--605.61--366.84
长期待摊费用摊销(万元)--------17.42
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4.73---1.51---5.96
固定资产报废损失(万元)108.97--437.57--3.69
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)23.43--1834.83--25.95
投资损失(万元)-----1801.31---466.55
递延所得税资产减少(万元)-4.27--133.37----
递延所得税负债增加(万元)-4.27---1.50----
存货的减少(万元)-7.13---36.45---7.79
经营性应收项目的减少(万元)198.83--4130.03---1166.93
经营性应付项目的增加(万元)667.34---10518.54---4415.82
其他(万元)-62.68--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2051.00-------8682.50
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)14094.87--16520.54--18992.80
减:现金的期初余额(万元)16602.52--31267.31--31392.63
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2507.65-------12399.83
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)298.99------238.92
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-282026-04-282025-10-262025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-282026-04-282025-10-282025-08-29
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