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麦克奥迪(300341)现金流量表图
麦克奥迪(300341)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)100951.7166263.2133843.37132978.1796291.91
收到的税费返还(万元)2197.791382.12801.712386.521526.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4005.112381.461054.1122750.8117605.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)107154.6170026.7935699.18158115.51115423.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)50556.4032168.8715884.7757305.4940230.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30969.3422293.049858.1937434.2329188.34
支付的各项税费(万元)4846.243346.361386.557448.985510.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15855.679340.055399.2733639.6523901.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)102227.6567148.3132528.78135828.3598830.68
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4926.962878.473170.4022287.1616593.10
收回投资收到的现金(万元)------0.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)------0.000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2309.522151.394.5320.6817.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2309.522151.394.5320.6817.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6090.453717.101985.279978.726947.58
投资支付的现金(万元)72.5072.50--0.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6162.953789.601985.279978.726947.58
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3853.43-1638.21-1980.74-9958.04-6930.03
吸收投资收到的现金(万元)------0.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)149.77135.030.000.00-0.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)115.3490.47----118.75
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)265.11225.500.00133.75117.96
偿还债务支付的现金(万元)------0.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3847.443761.68138.003621.873894.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--138.00138.00--270.86
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)191.95112.34----163.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4039.403874.03170.294661.224057.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3774.29-3648.53-170.29-4527.47-3939.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1278.761394.67421.7466.03-530.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1422.00-1013.601441.117867.685193.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)82297.4582297.4582297.4574429.7874429.78
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)80875.4581283.8683738.5682297.4579622.85
净利润(万元)--8950.60--16427.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1341.38------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--333.36--609.22--
长期待摊费用摊销(万元)--355.14------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---674.65--52.73--
固定资产报废损失(万元)--21.71--3569.32--
公允价值变动损失(万元)-------2.65--
财务费用(万元)---1836.63--826.72--
投资损失(万元)---1.19--72.89--
递延所得税资产减少(万元)---538.29---1194.88--
递延所得税负债增加(万元)---13.90---3.02--
存货的减少(万元)---3784.23---2825.24--
经营性应收项目的减少(万元)---9033.24---2981.57--
经营性应付项目的增加(万元)--6465.86--5223.39--
其他(万元)-------1050.82--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2878.47------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--81283.86--82297.45--
减:现金的期初余额(万元)--82297.45--74429.78--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1013.60------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-252025-04-282025-04-212024-10-23
更新时间2025-10-282025-08-252025-04-282025-04-212024-10-25
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