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天银机电(300342)现金流量表图
天银机电(300342)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39102.4622810.5296355.0569241.3939158.25
收到的税费返还(万元)41.8035.5960.0941.7035.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1036.03591.561173.501211.33778.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40180.2923437.6797588.6470494.4239971.90
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26120.6214536.9367300.8255091.4733445.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9828.975155.5618991.4210445.768867.27
支付的各项税费(万元)1470.00625.814509.573691.592733.96
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3253.661601.417390.715092.683264.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40673.2421919.7198192.5174321.5048311.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-492.951517.96-603.87-3827.09-8339.46
收回投资收到的现金(万元)----430.09430.09430.09
取得投资收益收到的现金(万元)140.17--441.31290.70297.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)54.60--45.890.48--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6611.72--19272.8614611.3114654.29
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6806.49--20190.1615332.5815382.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5727.511407.942088.901425.461049.93
投资支付的现金(万元)----6000.006000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)6506.88--18366.4614176.1216529.15
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12234.391407.9426455.3621601.5817579.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5427.91-1407.94-6265.20-6269.00-2196.76
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3450.10--1500.771453.22--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3450.10--1500.771453.22--
偿还债务支付的现金(万元)----790.00790.00790.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)850.776.542777.322955.482765.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)340.97--852.25569.44530.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1191.74155.804419.584314.924086.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2258.35-155.80-2918.80-2861.70-4086.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-302.17-21.06-184.74-82.43-1.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3964.67-66.85-9972.62-13040.21-14624.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12205.8112205.8122178.4322178.4322178.43
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8241.1312138.9512205.819138.217553.54
净利润(万元)2772.45--1544.57--1930.01
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-296.06--1850.08---632.61
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)385.25--723.68--377.27
长期待摊费用摊销(万元)----163.98--85.77
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-12.99---39.01----
固定资产报废损失(万元)1994.56--14.51--0.01
公允价值变动损失(万元)-97.00---41.25----
财务费用(万元)402.58--250.24--94.18
投资损失(万元)-16.84---123.88---172.92
递延所得税资产减少(万元)269.86---365.85---230.82
递延所得税负债增加(万元)-125.60--76.90---45.99
存货的减少(万元)-3642.35---9280.67---3258.13
经营性应收项目的减少(万元)-2178.38--7223.10--1981.70
经营性应付项目的增加(万元)-494.42---7366.85---11460.85
其他(万元)-121.01--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-492.95---603.87---8339.46
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)8241.13--12205.81--7553.54
减:现金的期初余额(万元)12205.81--22178.43--22178.43
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3964.67---9972.62---14624.89
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)370.96--624.07--307.95
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-142026-04-232026-04-092025-10-212025-08-22
更新时间2026-08-142026-04-232026-04-102025-10-222025-08-25
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