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长亮科技(300348)现金流量表图
长亮科技(300348)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25137.36205236.26108158.8762493.2523330.84
收到的税费返还(万元)485.7823.6423.6422.8124.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)974.941190.81808.35572.58460.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26598.08206450.70108990.8663088.6423815.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)3488.8025398.4318228.8610796.906559.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40103.07149750.10113689.4078480.6937408.32
支付的各项税费(万元)2457.939249.265389.563675.251968.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3659.2810029.407612.335538.603244.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)49709.09194427.19144920.1598491.4549181.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-23111.0112023.52-35929.28-35402.81-25365.82
收回投资收到的现金(万元)1765.20--0.00----
取得投资收益收到的现金(万元)20.29--0.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--0.720.720.250.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1785.490.720.720.250.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1517.515710.733954.712357.87636.80
投资支付的现金(万元)--1800.000.000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.000.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1732.778010.733954.712357.87636.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)52.72-8010.01-3953.99-2357.62-636.55
吸收投资收到的现金(万元)373.6046462.2841216.800.11--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5.0052610.0052610.0052600.0014500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1776.740.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)378.60100822.2895603.5352600.1114500.00
偿还债务支付的现金(万元)--85731.2552247.5041873.7518873.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13.031629.151418.641209.79182.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----856.41189.24169.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)129.5088258.4354522.5443272.7819225.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)249.1012563.8441080.999327.33-4725.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-281.19113.68110.55-530.82-105.49
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23090.3816691.031308.27-28963.92-30833.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)67809.0451118.0151118.0151118.0151118.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44718.6667809.0452426.2822154.1020284.63
净利润(万元)--1858.60--183.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------956.92--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5612.53--2812.04--
长期待摊费用摊销(万元)------15.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.36------
固定资产报废损失(万元)--1413.08------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--924.01--470.32--
投资损失(万元)--84.95--37.98--
递延所得税资产减少(万元)---275.54--406.79--
递延所得税负债增加(万元)--88.62--61.19--
存货的减少(万元)---29333.07---21321.87--
经营性应收项目的减少(万元)--3525.00---14718.09--
经营性应付项目的增加(万元)--17870.64---5915.95--
其他(万元)--2209.98------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------35402.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--65396.29--20592.40--
减:现金的期初余额(万元)--47640.99--47640.99--
加:现金等价物的期末余额(万元)------1561.70--
减:现金等价物的期初余额(万元)------3477.02--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------28963.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------70.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-182024-10-292024-08-262024-04-25
更新时间2025-04-252025-04-182024-10-292024-08-272024-04-26
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