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金卡智能(300349)现金流量表图
金卡智能(300349)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)56170.62309136.56215242.17137809.0754648.59
收到的税费返还(万元)--893.32514.04----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2732.0415684.1912779.659429.055077.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)58902.66325714.07228535.87147238.1259725.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49516.34165957.44142371.7595390.2153286.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17584.8547069.3536186.9625867.0916075.97
支付的各项税费(万元)5843.5624192.8718438.8912575.886010.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19418.8952028.5548044.5330907.3917999.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)92363.64289248.21245042.13164740.5693372.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-33460.9836465.86-16506.26-17502.44-33646.91
收回投资收到的现金(万元)53928.68202670.17131599.8685437.4652739.99
取得投资收益收到的现金(万元)834.4211504.539730.757135.104412.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--54.0540.713.212.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----162.3283.2748.51
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)54786.06214399.55141533.6392659.0557204.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5233.7717397.0214312.709914.503747.61
投资支付的现金(万元)55116.99155363.3781706.6537659.3036759.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)60350.76172760.3996019.3547573.8140507.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5564.7141639.1645514.2745085.2416696.63
吸收投资收到的现金(万元)--745.301745.30----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----1000.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2633.664831.534375.002375.00800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----9965.1610423.0628834.79
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2644.5036653.0016085.4512798.0629634.79
偿还债务支付的现金(万元)--4659.183596.821596.82300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)339.9823806.2723443.2323088.43366.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1681.621681.621681.62--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----49886.8245066.9335609.09
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10561.1993449.9076926.8769752.1836275.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7916.69-56796.91-60841.42-56954.11-6640.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)84.21-44.54-61.16-48.58-50.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-46858.1721263.57-31894.56-29419.89-23641.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)95564.1174300.5474300.5474300.5474300.54
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48705.9495564.1142405.9844880.6550659.32
净利润(万元)--36723.74--22388.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1842.81--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--967.56--357.57--
长期待摊费用摊销(万元)------89.77--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--13.06---3.04--
固定资产报废损失(万元)--8087.81--16.50--
公允价值变动损失(万元)---2188.39---1224.13--
财务费用(万元)--1147.91--757.74--
投资损失(万元)---3186.32---1533.04--
递延所得税资产减少(万元)---539.26---120.48--
递延所得税负债增加(万元)---498.41---438.82--
存货的减少(万元)---5232.08--5342.49--
经营性应收项目的减少(万元)---26008.33---32210.24--
经营性应付项目的增加(万元)--21024.95---17033.57--
其他(万元)--636.09------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------17502.44--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--95564.11--44880.65--
减:现金的期初余额(万元)--74300.54--74300.54--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------29419.89--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------53.29--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-252024-10-232024-08-152024-04-17
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-232024-08-162024-04-18
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