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中航沈飞(600760)现金流量表图
中航沈飞(600760)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1108352.572788339.221681730.111184931.25136951.98
收到的税费返还(万元)372.05891.15151.70151.70151.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------7979700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------5960100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)43866.78215479.7653884.3731049.266429.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1152591.403004710.131735766.181216132.22143533.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)939558.342635150.291860488.541500081.76706726.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)112698.32557963.85323411.90205048.69105002.90
支付的各项税费(万元)28584.7692556.9163566.4250906.8634311.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------9865100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------2573500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------1990000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26397.7493230.1877148.3049548.3224956.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1107239.153378901.232324615.171805585.64870997.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)45352.25-374191.10-588848.99-589453.42-727463.96
收回投资收到的现金(万元)121.62--------
取得投资收益收到的现金(万元)--242.26224.96----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.13568.316.360.420.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--155305.52--12.20--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)121.75156116.09150273.8512.629.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29067.65305321.55142356.7255175.9732351.42
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29067.65305321.55142387.4055175.9732351.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28945.89-149205.477886.44-55163.34-32341.76
吸收投资收到的现金(万元)--30000.0030000.0030000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)--------29476400.00
取得借款收到的现金(万元)--15000.0015000.0015000.0010000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--48411.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--93411.0045000.0045000.0010000.00
偿还债务支付的现金(万元)--25000.0015000.0015000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)38426.32110177.37110094.12110009.0284.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2907.25--1561.60--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39339.55138084.62127072.53126570.621258.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-39339.55-44673.62-82072.53-81570.628741.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-20.3947.48-131.5681.2911.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22953.59-568022.71-663166.64-726106.10-751052.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)989204.001557226.711557226.711557226.711557226.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)966250.41989204.00894060.07831120.61806174.26
净利润(万元)--341289.56--161507.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3803.48--392.17--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9077.44--4377.59--
长期待摊费用摊销(万元)--71.18------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---110.35--720.06--
固定资产报废损失(万元)--598.49--39403.03--
公允价值变动损失(万元)--2000.00------
财务费用(万元)--459.01---139.61--
投资损失(万元)---258.73--47.41--
递延所得税资产减少(万元)---20906.15---2336.48--
递延所得税负债增加(万元)--885.34--91.48--
存货的减少(万元)---195170.97--442972.55--
经营性应收项目的减少(万元)---617243.89---223202.76--
经营性应付项目的增加(万元)--11051.83---1030239.64--
其他(万元)------3051.54--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---374191.10---589453.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--989204.00--831120.61--
减:现金的期初余额(万元)--1557226.71--1557226.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---568022.71---726106.10--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------940000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---13366.71--12567.57--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2525.67--1292.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-312024-10-312024-08-282024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-012024-10-312024-08-282024-04-30
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