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综艺股份(600770)现金流量表图
综艺股份(600770)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20455.969434.0431736.0223689.7915165.90
收到的税费返还(万元)261.0399.91275.67237.12115.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3306.381818.264654.594524.603650.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24023.3611352.2136666.2728451.5018932.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14785.028307.1413410.7412662.717300.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4190.852220.917468.865666.874032.73
支付的各项税费(万元)912.93583.381985.541111.21663.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3750.112680.936306.863298.942909.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23638.9113792.3529172.0022739.7414906.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)384.45-2440.147494.275711.764026.06
收回投资收到的现金(万元)24286.329698.2918735.3318261.9817194.80
取得投资收益收到的现金(万元)69.47--443.52320.14170.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----26.572.372.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)26831.5513781.1832991.9237730.1824844.68
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)51187.3423479.4752197.3356314.6742211.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2812.142492.404570.323628.492710.06
投资支付的现金(万元)7432.354908.073341.77----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----40.68----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)39850.6417595.1352536.1169165.9943636.82
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)50095.1324995.6160488.8872794.4746346.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1092.21-1516.14-8291.54-16479.80-4135.05
吸收投资收到的现金(万元)----116.8749.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----69.0049.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9689.927408.7214930.0011000.009000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----150.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9689.927408.7215196.8711049.009000.00
偿还债务支付的现金(万元)11166.618946.0019977.6119120.0011975.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)605.82372.111419.311018.18731.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----107.74----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)90.2567.891081.80690.62170.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11862.689386.0022478.7120828.8012877.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2172.76-1977.29-7281.84-9779.80-3877.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2415.48845.58-728.91-488.20-811.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1719.38-5087.98-8808.02-21036.04-4798.11
加:期初现金及现金等价物余额(万元)104721.00104721.05113529.02113529.02113529.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)106440.3899633.06104721.0092492.98108730.91
净利润(万元)2853.22--709.78---3955.09
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-52.38--1490.75---80.60
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)397.80--771.83--381.76
长期待摊费用摊销(万元)----164.98----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----66.75--0.27
固定资产报废损失(万元)5109.21--3.48--4752.79
公允价值变动损失(万元)-3217.10---9799.20---222.94
财务费用(万元)-554.13--558.88--910.50
投资损失(万元)-3238.88--3657.68--1029.59
递延所得税资产减少(万元)1059.02---1729.91--17.57
递延所得税负债增加(万元)-785.50--1318.67--215.04
存货的减少(万元)644.25--1726.39--1164.13
经营性应收项目的减少(万元)2142.16---5636.30---285.64
经营性应付项目的增加(万元)-4513.30--2801.79---372.16
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)384.45--7494.27--4026.06
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)106440.38--104721.00--108730.91
减:现金的期初余额(万元)104721.00--113529.02--113529.02
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1719.38---8808.02---4798.11
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)109.14--1204.88--11.25
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)334.45--701.37--377.09
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-282025-04-212024-10-132024-08-27
更新时间2025-08-272025-04-282025-04-212024-10-172024-08-27
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