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综艺股份(600770)现金流量表图
综艺股份(600770)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34131.1020455.969434.0431736.0223689.79
收到的税费返还(万元)367.52261.0399.91275.67237.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3812.603306.381818.264654.594524.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38311.2224023.3611352.2136666.2728451.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21661.4014785.028307.1413410.7412662.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5917.284190.852220.917468.865666.87
支付的各项税费(万元)1468.92912.93583.381985.541111.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4957.013750.112680.936306.863298.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34004.6123638.9113792.3529172.0022739.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4306.62384.45-2440.147494.275711.76
收回投资收到的现金(万元)31678.2024286.329698.2918735.3318261.98
取得投资收益收到的现金(万元)657.8969.47--443.52320.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------26.572.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)41236.6226831.5513781.1832991.9237730.18
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)73580.9551187.3423479.4752197.3356314.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3194.152812.142492.404570.323628.49
投资支付的现金(万元)9501.337432.354908.073341.77--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)10676.53----40.68--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)54466.3139850.6417595.1352536.1169165.99
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)77838.3250095.1324995.6160488.8872794.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4257.361092.21-1516.14-8291.54-16479.80
吸收投资收到的现金(万元)49.00----116.8749.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------69.0049.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19291.209689.927408.7214930.0011000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)398.72----150.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19738.929689.927408.7215196.8711049.00
偿还债务支付的现金(万元)20770.5011166.618946.0019977.6119120.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1160.37605.82372.111419.311018.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------107.74--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1255.3890.2567.891081.80690.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23186.2511862.689386.0022478.7120828.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3447.33-2172.76-1977.29-7281.84-9779.80
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2137.052415.48845.58-728.91-488.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1261.021719.38-5087.98-8808.02-21036.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)104721.00104721.00104721.05113529.02113529.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)103459.97106440.3899633.06104721.0092492.98
净利润(万元)--2853.22--709.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---52.38--1490.75--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--397.80--771.83--
长期待摊费用摊销(万元)------164.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)------66.75--
固定资产报废损失(万元)--5109.21--3.48--
公允价值变动损失(万元)---3217.10---9799.20--
财务费用(万元)---554.13--558.88--
投资损失(万元)---3238.88--3657.68--
递延所得税资产减少(万元)--1059.02---1729.91--
递延所得税负债增加(万元)---785.50--1318.67--
存货的减少(万元)--644.25--1726.39--
经营性应收项目的减少(万元)--2142.16---5636.30--
经营性应付项目的增加(万元)---4513.30--2801.79--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--384.45--7494.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--106440.38--104721.00--
减:现金的期初余额(万元)--104721.00--113529.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1719.38---8808.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--109.14--1204.88--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--334.45--701.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-152025-08-272025-04-282025-04-212024-10-13
更新时间2025-10-162025-08-272025-04-282025-04-212024-10-17
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