中财网 中财网股票行情
新华百货(600785)现金流量表图
新华百货(600785)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)414695.14231702.28610552.17595404.23404340.97
收到的税费返还(万元)1028.701028.701451.291461.28--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23889.7711136.7342472.1738283.2325669.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)439613.62243867.71654475.63635148.75430010.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)310831.05168934.04444173.63474356.22334349.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)28218.7415970.5547861.6141688.7729343.99
支付的各项税费(万元)11799.285815.9020286.2015193.779908.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25571.1911985.4957492.7542935.5628881.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)376420.26202705.98569814.19574174.32402483.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)63193.3641161.7384661.4460974.4227527.19
收回投资收到的现金(万元)142376.4346995.0069587.6442006.0829556.08
取得投资收益收到的现金(万元)663.86484.55725.13392.15323.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.940.06294.05154.3773.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)143063.2347479.6170606.8242552.6029953.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6483.174838.2828391.7023757.4118666.62
投资支付的现金(万元)146285.0065745.0067931.5844564.1326564.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9139.49--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)152768.1770583.2896323.2768321.5445230.75
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9704.95-23103.66-25716.45-25768.94-15277.74
吸收投资收到的现金(万元)----150.00150.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----150.00150.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)80189.1214500.00105240.0992740.0968800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3427.225598.08--6754.61
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)91435.3217927.22110988.17100440.1575554.61
偿还债务支付的现金(万元)71703.626000.00119350.00102675.0068675.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6828.49601.527363.566722.425967.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)27958.557529.6948263.14--20723.24
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)110785.2714131.21174976.71145510.9395365.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19349.953796.01-63988.53-45070.78-19811.19
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)34138.4721854.07-5043.54-9865.29-7561.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33909.7633909.7638953.3038953.3038953.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)68048.2355763.8333909.7629088.0131391.56
净利润(万元)7352.71--10979.54--7627.05
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)5784.97--------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1692.90--3350.55--1687.61
长期待摊费用摊销(万元)----9158.81--4634.50
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1231.91---4116.23--28.27
固定资产报废损失(万元)5855.71--2333.68--189.42
公允价值变动损失(万元)-68.16---552.04---33.79
财务费用(万元)6727.61--16042.57--8324.54
投资损失(万元)-480.26---595.94---273.51
递延所得税资产减少(万元)17101.06--7003.92--1916.89
递延所得税负债增加(万元)-14956.40---6475.72---1470.13
存货的减少(万元)20062.83---1761.79--13691.72
经营性应收项目的减少(万元)23607.10---4976.58--5423.92
经营性应付项目的增加(万元)-20611.01--13537.96---34844.15
其他(万元)63.14--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)38469.53--84661.44--27527.19
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)68048.23--33909.76--31391.56
减:现金的期初余额(万元)33909.76--38953.30--38953.30
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-38958.73---5043.54---7561.74
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----1018.11--313.71
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)385.36--28136.28--13898.78
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-212025-04-282025-03-202024-10-232024-08-22
更新时间2025-08-222025-04-282025-03-222024-10-232024-08-23
↑返回页顶↑

转至新华百货（600785）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。