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悦达投资(600805)现金流量表图
悦达投资(600805)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)215172.54143229.4663746.26278537.77220214.70
收到的税费返还(万元)6603.645916.11549.901257.07904.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25577.0118577.589793.6556516.6731710.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)247353.19167723.1474089.81336311.51252829.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)188278.20128654.7152289.00251134.08192257.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30804.3020994.8212267.1442055.4433405.00
支付的各项税费(万元)4668.323138.791549.425473.445055.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24396.5814376.1110897.7930263.6627256.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)248147.41167164.4477003.34328926.61257975.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-794.22558.70-2913.547384.90-5146.59
收回投资收到的现金(万元)200.56200.56----6125.23
取得投资收益收到的现金(万元)2775.99300.00--3517.723517.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)239.9445.910.446794.17228.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3216.49546.470.4410311.899871.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)55779.0344921.8723967.28103846.2271545.85
投资支付的现金(万元)7248.55294.00--10600.0010600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------5901.7312847.96
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)63027.5845519.9623967.28120347.9594993.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-59811.09-44973.49-23966.84-110036.05-85122.31
吸收投资收到的现金(万元)7784.643155.001190.0023185.002559.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--3155.001190.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)297240.41205011.2088296.06301304.73233203.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------545.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)305025.05208166.2089486.06325034.73235762.14
偿还债务支付的现金(万元)254322.84171399.3180550.40190294.97140875.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11639.029125.712649.8412095.665395.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)738.26--110.502313.884740.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)266700.12181011.6883310.74204704.51151011.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)38324.9327154.526175.32120330.2284751.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-25.17-5.635.22122.5122.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22305.55-17265.90-20699.8517801.58-5494.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)129531.41129531.41129531.41111220.12112166.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)107225.86112265.51108831.56129021.71106671.33
净利润(万元)--855.23--192.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------662.51--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--591.62--1183.97--
长期待摊费用摊销(万元)------630.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.89---6028.22--
固定资产报废损失(万元)--8841.32--4.23--
公允价值变动损失(万元)--418.18--1365.57--
财务费用(万元)--5203.94--7979.88--
投资损失(万元)---6383.12---12963.32--
递延所得税资产减少(万元)--19.72---141.96--
递延所得税负债增加(万元)---104.54---38.06--
存货的减少(万元)---5923.67---1139.70--
经营性应收项目的减少(万元)---9843.62---34909.51--
经营性应付项目的增加(万元)--6344.69--37399.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------7384.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--112265.51--129021.71--
减:现金的期初余额(万元)--129531.41--111220.12--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------17801.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------174.12--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-212025-04-282025-03-282024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-212025-04-292025-03-312025-10-24
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