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华北制药(600812)现金流量表图
华北制药(600812)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)542708.43339688.34154365.59755683.31559413.23
收到的税费返还(万元)12423.628111.915550.7810599.169258.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8995.556792.213535.5619845.4550420.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)564127.60354592.46163451.93786127.92619091.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)261672.34146385.7766860.56329433.12260485.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)96027.1964399.0833058.67135837.4797725.85
支付的各项税费(万元)35975.8327103.989744.6549502.0033332.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)104307.6567553.8237456.67148398.78121709.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)497983.01305442.65147120.55663171.38513252.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)66144.5949149.8116331.38122956.54105839.56
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)6029.306000.006000.0071.09--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30.320.820.69127.02125.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------51000.45--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6059.626000.826000.6951198.56125.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)38000.2223562.5412058.5978421.9548187.54
投资支付的现金(万元)30000.00----67449.78--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)68000.2223562.5412058.59145871.7348187.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-61940.60-17561.72-6057.90-94673.17-48061.89
吸收投资收到的现金(万元)20500.00700.00--90300.0090300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)583536.00349045.00152670.00979374.50763509.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)102000.00102000.0044965.00100470.0470736.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)706036.00451745.00197635.001170144.54924545.50
偿还债务支付的现金(万元)571387.56365167.72126796.84962287.27697165.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)39171.2025717.689446.7349258.1139168.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--6533.202351.40--2210.20
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)108742.38112265.2160095.05112325.47160277.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)719301.14503150.62196338.621123870.84896611.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-13265.14-51405.621296.3846273.7027934.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)304.04387.71252.701182.87806.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8757.11-19429.8111822.5675739.9486518.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)126240.40126240.40126240.4050500.4650500.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)117483.29106810.58138062.96126240.40137019.03
净利润(万元)--16228.69--21496.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---743.25--1637.41--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11552.36--15730.58--
长期待摊费用摊销(万元)------1201.43--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.98---44.42--
固定资产报废损失(万元)--32670.54--13.62--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--19064.09--45869.80--
投资损失(万元)---2628.58---4616.47--
递延所得税资产减少(万元)-------2032.42--
递延所得税负债增加(万元)------2910.37--
存货的减少(万元)--20172.66--9432.03--
经营性应收项目的减少(万元)---65870.86--37713.08--
经营性应付项目的增加(万元)--11861.00---79232.12--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--49149.81--122956.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--106810.58--126240.40--
减:现金的期初余额(万元)--126240.40--50500.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---19429.81--75739.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3888.60--2267.59--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2284.02--7041.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-132025-04-232025-03-282024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-132025-04-252025-03-282024-10-29
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