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思林杰(688115)现金流量表图
思林杰(688115)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)10636.723726.7120365.2411884.637054.84
收到的税费返还(万元)109.5743.12308.04206.33172.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)472.55251.323431.123088.822788.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11218.834021.1524104.4015179.7810015.59
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8536.043991.4010318.217221.294324.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6047.093391.509313.567065.174709.32
支付的各项税费(万元)57.7035.35481.42252.54176.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1719.80951.723406.382356.011544.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16360.628369.9623519.5816895.0210754.29
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5141.79-4348.81584.82-1715.24-738.70
收回投资收到的现金(万元)33601.7314100.00104025.0078025.0042025.00
取得投资收益收到的现金(万元)104.5936.94431.27298.84185.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.7915.695.334.004.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33724.1114152.63104461.6078327.8442214.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7290.726375.9012078.698629.773594.39
投资支付的现金(万元)47385.5528535.55102700.0097300.0066100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54676.2734911.45114778.69105929.7769694.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20952.16-20758.82-10317.09-27601.93-27479.61
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3043.443043.442044.89600.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3043.443043.442044.89600.00--
偿还债务支付的现金(万元)15.0111.7826.92----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)36.2736.272860.941466.741466.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)25.1811.94570.92487.19326.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)76.4759.993458.781953.931793.56
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2966.972983.45-1413.89-1353.93-1793.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-565.72-265.97-387.96-153.93-50.82
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23692.70-22390.15-11534.12-30825.03-30062.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)68148.2868148.2879682.4079682.4079682.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44455.5945758.1368148.2848857.3749619.71
净利润(万元)925.98---1000.34---1495.82
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)27.46--329.26--264.90
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)181.65--210.54--116.18
长期待摊费用摊销(万元)----192.60----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----15.49---2.52
固定资产报废损失(万元)728.70--3.98--177.21
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)632.59--393.62--69.68
投资损失(万元)-57.98---287.81---125.15
递延所得税资产减少(万元)-97.58---493.00---288.67
递延所得税负债增加(万元)-0.08--0.28----
存货的减少(万元)-1245.63---979.39---566.01
经营性应收项目的减少(万元)-8435.15---6465.88---4253.73
经营性应付项目的增加(万元)560.38--3969.94--2664.88
其他(万元)607.65------1680.99
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-5141.79--584.82---738.70
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)44455.59--68148.28--49619.71
减:现金的期初余额(万元)68148.28--79682.40--79682.40
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-23692.70---11534.12---30062.69
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)995.24--480.90--642.11
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)34.99--408.01--251.26
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-272026-04-272026-04-272025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-272026-04-272025-11-012026-08-27
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