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上海物贸(600822)现金流量表图
上海物贸(600822)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)150889.38101912.0158126.18682621.32473557.26
收到的税费返还(万元)1.611.46--0.81--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14202.5511141.985393.6021180.9333583.56
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)165093.54113055.4563519.78703803.06507140.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)131298.3191683.9548206.02641702.44466711.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11304.557672.684146.6419498.7812586.08
支付的各项税费(万元)6799.204916.253179.295212.624091.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13964.389883.1013746.3914596.4322949.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)163366.44114155.9969278.34681010.27506338.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1727.10-1100.54-5758.5622792.79801.96
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)738.49728.43512.971160.601151.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)830.26771.88194.195323.02131.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1568.751500.32707.166483.621283.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2053.511441.56372.572353.45877.27
投资支付的现金(万元)------175.00175.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2053.511482.56372.572528.451052.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-484.7617.76334.583955.17230.97
吸收投资收到的现金(万元)98.0098.00--100.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)98.0098.00--100.00100.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21703.5012178.804730.1553326.6557426.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21801.5012276.804730.1553426.6557526.39
偿还债务支付的现金(万元)25511.8116307.086853.1055509.2257217.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)225.8736.8358.78500.42204.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)152.42----151.0023.97
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1482.37--90.932852.77--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27220.0517128.637002.8158862.4159200.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5418.55-4851.83-2272.67-5435.76-1674.56
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.002.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4176.21-5934.61-7696.6421314.20-641.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)108439.81108439.81108439.8187125.6087125.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)104263.60102505.20100743.17108439.8186483.98
净利润(万元)--1210.51--3451.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------916.01--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--26.55--69.48--
长期待摊费用摊销(万元)------775.82--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---41.15---33.89--
固定资产报废损失(万元)--969.32--6.06--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--293.40--923.49--
投资损失(万元)---204.35---769.29--
递延所得税资产减少(万元)---84.78--96.23--
递延所得税负债增加(万元)---70.75---284.76--
存货的减少(万元)--10298.10--96390.71--
经营性应收项目的减少(万元)--1686.92--16484.84--
经营性应付项目的增加(万元)---17081.32---100742.55--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------22792.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--102505.20--108439.81--
减:现金的期初余额(万元)--108439.81--87125.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------21314.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------9.10--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------3255.28--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-162024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-162025-04-16
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