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上海物贸(600822)现金流量表图
上海物贸(600822)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)87812.7947748.96211199.48150889.38101912.01
收到的税费返还(万元)----2.681.611.46
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4551.103000.8610174.4314202.5511141.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)92363.8950749.82221376.59165093.54113055.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)71970.3641891.33186906.19131298.3191683.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7479.514133.0117141.7811304.557672.68
支付的各项税费(万元)2846.311332.807408.246799.204916.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5323.332622.289138.9013964.389883.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)87619.5249979.41220595.11163366.44114155.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4744.37770.41781.491727.10-1100.54
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)666.80478.13828.81738.49728.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)70.6430.222011.82830.26771.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)737.44508.342840.621568.751500.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1686.25692.114605.792053.511441.56
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1686.25692.114605.792053.511482.56
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-948.81-183.77-1765.17-484.7617.76
吸收投资收到的现金(万元)49.0049.0098.0098.0098.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)49.0049.0098.0098.0098.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19004.549622.1636926.8821703.5012178.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19053.549671.1637024.8821801.5012276.80
偿还债务支付的现金(万元)16784.696838.9541748.0125511.8116307.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3.294.35236.17225.8736.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----152.42152.42--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)547.3744.062323.551482.37--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17335.356887.3644307.7327220.0517128.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1718.192783.80-7282.85-5418.55-4851.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5513.753370.44-8266.53-4176.21-5934.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)100173.28100173.28108439.81108439.81108439.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)105687.03103543.72100173.28104263.60102505.20
净利润(万元)1030.22--2815.40--1210.51
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)239.33--536.87----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)27.70--66.78--26.55
长期待摊费用摊销(万元)----680.48----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-5.73--15.07---41.15
固定资产报废损失(万元)787.51--164.44--969.32
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)81.15--562.97--293.40
投资损失(万元)-224.04---759.51---204.35
递延所得税资产减少(万元)62.08--22.29---84.78
递延所得税负债增加(万元)15.43--26.49---70.75
存货的减少(万元)783.88--6579.94--10298.10
经营性应收项目的减少(万元)5096.08--8965.53--1686.92
经营性应付项目的增加(万元)-4217.35---23156.84---17081.32
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)4744.37--781.49----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)105687.03--100173.28--102505.20
减:现金的期初余额(万元)100173.28--108439.81--108439.81
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)5513.75---8266.53----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-7.06--142.89----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)778.94--2283.47----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-292026-04-272025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-282026-04-302026-04-272025-11-012025-08-30
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