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仁度生物(688193)现金流量表图
仁度生物(688193)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8679.964269.6820264.4413658.748394.20
收到的税费返还(万元)6.11----0.490.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)311.7518.62464.38324.64249.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)8997.824288.2920728.8313983.868643.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1720.131080.712675.311916.081008.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3191.351786.427669.665880.244236.26
支付的各项税费(万元)1274.17690.731773.581142.33623.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3017.671743.066369.564469.262879.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9203.325300.9218488.1213407.928747.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-205.49-1012.632240.71575.94-104.19
收回投资收到的现金(万元)109915.1935418.45206300.00139300.00112500.00
取得投资收益收到的现金(万元)781.30336.241106.64578.98465.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----20.960.46--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)110696.4935754.69207427.60139879.44112965.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)----707.45150.1090.69
投资支付的现金(万元)102500.0035000.00224300.00151396.98115551.61
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)102500.0035000.00225007.45151547.08115642.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8196.49754.69-17579.85-11667.64-2677.12
吸收投资收到的现金(万元)----262.71262.71--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------6.53--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----262.71269.24--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3877.84--968.76387.09387.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)131.3292.54247.98212.89--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4009.1692.541216.75599.97536.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4009.16-92.54-954.04-330.74-536.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-28.85-15.49-121.1984.7146.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3952.99-365.97-16414.37-11337.73-3270.44
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9743.439743.4326157.8026157.8026157.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13696.429377.469743.4314820.0722887.35
净利润(万元)957.55--1008.74--203.80
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)62.18--194.74----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)7.26--20.27--11.11
长期待摊费用摊销(万元)----288.40----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1.49--38.63---0.73
固定资产报废损失(万元)658.76--10.49--702.90
公允价值变动损失(万元)131.71---362.41---198.59
财务费用(万元)24.83--33.48--23.48
投资损失(万元)-846.20---1010.67---490.45
递延所得税资产减少(万元)74.33--13.17---127.36
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)223.63--391.44--106.59
经营性应收项目的减少(万元)-646.00--1980.30--771.09
经营性应付项目的增加(万元)-1141.31---564.61---1456.36
其他(万元)-77.38-------57.51
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-205.49--2240.71----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)13696.42--9743.43--22887.35
减:现金的期初余额(万元)9743.43--26157.80--26157.80
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3952.99---16414.37----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)25.56---1205.53----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)166.73--270.48----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-282026-04-282025-11-012025-08-30
更新时间2026-08-282026-04-292026-04-292025-11-012025-08-30
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