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荣昌生物(688331)现金流量表图
荣昌生物(688331)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)222979.75106276.8947506.25149654.45109772.91
收到的税费返还(万元)0.320.32105.151412.311411.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2613.521481.16388.5812183.2311033.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)225593.59107758.3747999.99163249.99122217.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10407.425230.071328.1914313.4510396.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)77605.4153138.4528017.59108509.4583788.40
支付的各项税费(万元)10645.157639.454146.097434.793743.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)105229.8666304.3233339.63144422.65107799.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)203887.84132312.2966831.50274680.34205727.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21705.74-24553.93-18831.51-111430.35-83510.31
收回投资收到的现金(万元)105000.0025000.0015000.00100000.0052007.86
取得投资收益收到的现金(万元)160.6366.1817.76260.12136.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)161.02141.419.50720.12546.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)957.84957.84--1399.43--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)106279.4926165.4315985.10102379.6854089.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17521.2712055.283563.8926528.1917995.16
投资支付的现金(万元)116712.8026015.1315100.00100675.0078675.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)134234.0638070.4118663.89127203.1996670.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27954.57-11904.98-2678.79-24823.51-42580.65
吸收投资收到的现金(万元)78362.3577481.7323.29103.29103.29
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)133364.78119822.1853046.36180457.23131559.24
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--183.64------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)211727.13197487.5553069.65180560.52131662.53
偿还债务支付的现金(万元)163009.90101822.5831600.6625768.80156.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6639.704185.892399.476982.635321.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4980.653445.47--8512.21--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)174630.25109453.9435397.2641263.6411456.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)37096.8788033.6117672.40139296.88120205.84
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-62.04-427.68-236.80254.79-569.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)30786.0151147.02-4074.713297.81-6454.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)75953.0075953.0075953.0072655.1972655.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)106739.01127100.0371878.3075953.0066200.62
净利润(万元)---44956.87---146836.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------955.54--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--414.94--753.90--
长期待摊费用摊销(万元)--200.13--676.89--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---17.86--70.41--
固定资产报废损失(万元)--4.90--22.51--
公允价值变动损失(万元)---5.21---153.75--
财务费用(万元)--4592.78--7128.11--
投资损失(万元)--443.39---240.42--
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--1812.14--7238.42--
经营性应收项目的减少(万元)--5665.77---33332.63--
经营性应付项目的增加(万元)---9149.69--15246.38--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---24553.93---111430.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--127100.03--75953.00--
减:现金的期初余额(万元)--75953.00--72655.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--51147.02--3297.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---205.88--1108.81--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2892.47--6109.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-222025-04-292025-03-282024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-252025-04-292025-03-282024-10-30
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