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国能日新(301162)现金流量表图
国能日新(301162)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20829.099776.5245762.9724372.0415565.92
收到的税费返还(万元)388.26230.54871.32735.03638.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1571.911206.213367.782709.422131.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22789.2711213.2750002.0727816.4918335.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4171.032090.3310923.738761.175674.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10695.145995.7318884.7514416.909769.18
支付的各项税费(万元)2904.531211.423956.112523.851783.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5232.672878.909422.916348.164039.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23003.3812176.3743187.5132050.0821267.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-214.11-963.106814.56-4233.59-2932.05
收回投资收到的现金(万元)54850.0020200.00147318.05120968.0559193.06
取得投资收益收到的现金(万元)233.1574.27553.12420.82249.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)218.48218.48267.90----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)55301.6320492.75148139.08121388.8759442.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9864.433532.0815124.9210726.353084.95
投资支付的现金(万元)77770.0040050.00159115.26127980.2273343.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1318.2557.782752.692332.59--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)88952.6843639.85176992.86141039.1678420.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33651.04-23147.10-28853.78-19650.29-18977.80
吸收投资收到的现金(万元)762.02178.913742.863686.643606.56
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)639.320.21271.30215.08135.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7220.005120.004195.002460.00109.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1100.00--484.45228.4519.83
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9082.025298.918422.316375.093735.59
偿还债务支付的现金(万元)1118.50770.00464.3510.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4854.4647.274655.024579.814560.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)8.59----93.3893.38
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4172.021411.813878.372504.36603.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10144.982229.088997.747094.175163.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1062.973069.83-575.43-719.08-1428.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-34928.12-21040.37-22614.65-24602.96-23338.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49680.1949696.3172294.8472294.8472294.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14752.0728655.9449680.1947691.8848956.60
净利润(万元)4718.56--9461.36--3494.91
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)704.37--1109.73--534.65
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)66.45--120.59--56.74
长期待摊费用摊销(万元)126.31--243.44----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-21.30--------
固定资产报废损失(万元)--------409.80
公允价值变动损失(万元)-157.82---666.34---582.32
财务费用(万元)628.53--380.04--99.61
投资损失(万元)-493.63---999.78---436.59
递延所得税资产减少(万元)-102.52--22.66--53.39
递延所得税负债增加(万元)9.30---5.05--12.14
存货的减少(万元)-389.53---2215.07---38.88
经营性应收项目的减少(万元)-7993.97---13832.55---5421.40
经营性应付项目的增加(万元)593.81--11101.80---2327.71
其他(万元)--------722.61
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-214.11--6814.56---2932.05
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)14752.07--49680.19--48956.60
减:现金的期初余额(万元)49680.19--72294.84--72294.84
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-34928.12---22614.65---23338.24
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)493.68--782.85--370.14
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-282025-04-142024-10-292024-08-23
更新时间2025-08-252025-04-292025-04-152024-10-292025-08-22
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