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中国海油(600938)现金流量表图
中国海油(600938)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24831200.0010153500.0042731500.0032854400.0021115400.00
收到的税费返还(万元)3500.00500.00138500.00110000.00900.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20400.0014000.00123200.007500.006100.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)24855100.0010168000.0042993200.0032971900.0021122400.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4812800.002363300.0011407600.007955100.004948900.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)532500.00270500.001348800.00787000.00535200.00
支付的各项税费(万元)5317500.002009800.009305400.007037200.004704900.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29200.009600.0027200.0017700.0015200.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10692000.004653200.0022089000.0015797000.0010204200.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14163100.005514800.0020904200.0017174900.0010918200.00
收回投资收到的现金(万元)10621200.002532500.0016084500.009942000.006240100.00
取得投资收益收到的现金(万元)376700.0059600.00513400.00355300.00245500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3900.002000.001200.00600.00600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----759200.00759200.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11001800.002594100.0017358300.0011057100.007245400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5337500.002831800.0011155500.007779300.005224400.00
投资支付的现金(万元)11137600.001936600.0018729200.0013415300.009399300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16475100.004768400.0029884700.0021194600.0014623700.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5473300.00-2174300.00-12526400.00-10137500.00-7378300.00
吸收投资收到的现金(万元)2000.00--55600.0010400.003300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2000.00--55600.00--3300.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2200.001600.0010000.005100.002800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4200.001600.0065600.0015500.006100.00
偿还债务支付的现金(万元)200200.0099400.002307300.002225400.002071400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)138200.0066100.006356600.003103800.00179800.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)338400.00165500.008663900.005329200.002251200.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-334200.00-163900.00-8598300.00-5313700.00-2245100.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-53500.00-20800.00-40000.00-25600.00-9500.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8302100.003155800.00-260500.001698100.001285300.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7867900.007867900.008128400.008128400.008128400.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16170000.0011023700.007867900.009826500.009413700.00
净利润(万元)8586900.00--12214800.00--6959300.00
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)300.00--380900.00----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)49700.00--94000.00--55700.00
长期待摊费用摊销(万元)----23100.00----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)411300.00--670800.00--228000.00
固定资产报废损失(万元)4052800.00------3737700.00
公允价值变动损失(万元)-15500.00---68200.00---38300.00
财务费用(万元)14000.00--82300.00---54800.00
投资损失(万元)-79200.00--94000.00--132900.00
递延所得税资产减少(万元)139400.00--188600.00--30100.00
递延所得税负债增加(万元)99400.00--106700.00--129100.00
存货的减少(万元)-63800.00---61600.00---51900.00
经营性应收项目的减少(万元)-1096500.00---215800.00---1193800.00
经营性应付项目的增加(万元)1926900.00---466400.00--837200.00
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)14163100.00--20904200.00----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)16170000.00--7867900.00--9413700.00
减:现金的期初余额(万元)7867900.00--8128400.00--8128400.00
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)8302100.00---260500.00----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1900.00--900.00----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)126800.00--257800.00----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-282026-03-262025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-292026-03-272025-11-012025-08-28
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