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景业智能(688290)现金流量表图
景业智能(688290)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16887.3710766.763427.1825431.6611813.30
收到的税费返还(万元)175.49174.51--3.02--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2807.722053.371117.593347.822929.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19870.5812994.644544.7728782.5014742.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12798.525997.943190.9913087.439632.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5786.204018.982430.597764.915992.28
支付的各项税费(万元)1713.821373.651319.151349.53885.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4905.972927.671567.503661.032758.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25204.5314318.248508.2225862.9119269.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5333.95-1323.60-3963.462919.59-4526.34
收回投资收到的现金(万元)163585.91119741.0645920.00116010.4681710.46
取得投资收益收到的现金(万元)1669.12754.25520.051036.541036.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------22.9522.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)165255.03120495.3046440.05117069.9682769.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3493.692814.182053.4014033.7110855.98
投资支付的现金(万元)158733.95116733.9542377.10111951.3960908.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)162227.64119548.1344430.50125985.1171763.98
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3027.39947.182009.55-8915.1511005.98
吸收投资收到的现金(万元)2090.022090.02------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9590.882637.10392.853403.372522.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11680.904727.11392.853403.372522.46
偿还债务支付的现金(万元)3952.96--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)802.91100.2949.991754.671117.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)40.87----3206.613152.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4796.74141.1549.994961.274269.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6884.164585.96342.86-1557.91-1746.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4577.614209.54-1611.05-7553.464732.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8552.138552.138552.0516105.5916105.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13129.7412761.666941.008552.1320838.40
净利润(万元)--513.23--3625.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------19.41--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--90.88--111.85--
长期待摊费用摊销(万元)------29.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------9.17--
固定资产报废损失(万元)--640.13--0.47--
公允价值变动损失(万元)--650.32--98.39--
财务费用(万元)--102.49--113.38--
投资损失(万元)---1130.20---1376.97--
递延所得税资产减少(万元)---395.06---144.24--
递延所得税负债增加(万元)---1.13---2.25--
存货的减少(万元)---669.50--4422.23--
经营性应收项目的减少(万元)--1969.19---1854.78--
经营性应付项目的增加(万元)---3129.47---3739.01--
其他(万元)--263.38------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------2919.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12761.66--8552.13--
减:现金的期初余额(万元)--8552.13--16105.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------7553.46--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------53.05--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-172025-04-172024-10-23
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-212025-04-212025-10-29
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