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瑞泰新材(301238)现金流量表图
瑞泰新材(301238)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)118685.6370084.3424296.69226649.30148723.72
收到的税费返还(万元)21.2021.2022.155.600.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1761.661517.26944.517842.367334.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)120468.4971622.8025263.35234497.26156057.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)83510.9655674.5212893.76183203.50131012.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18374.0313382.547926.5822616.2318573.69
支付的各项税费(万元)10594.277718.343540.9319682.7616033.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4695.552891.621659.436773.135106.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)117174.8179667.0226020.71232275.62170726.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3293.68-8044.22-757.362221.65-14668.69
收回投资收到的现金(万元)1101000.00677500.00300000.00547400.00275400.00
取得投资收益收到的现金(万元)5647.433533.812036.883376.481056.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)465.29-16.2186.61101.9258.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4349.154031.37----0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1111461.88685048.97302123.48550878.40276514.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18031.6511205.308587.6248396.4239671.23
投资支付的现金(万元)1194600.00760200.00370000.00777600.00603600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------27.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1212631.65771405.30378587.62826023.42643271.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-101169.78-86356.32-76464.14-275145.02-366756.35
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)126589.2364589.2347320.3197303.6624367.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6347.886347.882330.9820523.0024539.89
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)132937.1170937.1149651.30117826.6748907.84
偿还债务支付的现金(万元)145140.4086240.4054107.0857135.263883.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9870.329302.141497.9221323.8520368.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--706.12706.122482.822481.81
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)21314.70186.061647.512397.5145.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)176325.4295728.6057252.5180856.6224298.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-43388.31-24791.49-7601.2236970.0424609.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)522.50689.29133.1940.53-67.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-140741.90-118502.74-84689.53-235912.81-356882.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)254769.35254769.35254769.35490682.15490682.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)114027.45136266.61170079.82254769.35133799.84
净利润(万元)--9394.00--11194.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---729.63--1710.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--351.69--607.02--
长期待摊费用摊销(万元)--25.53--51.07--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.98--3.71--
固定资产报废损失(万元)--37.20--124.46--
公允价值变动损失(万元)---109.99---565.76--
财务费用(万元)--826.13--3300.11--
投资损失(万元)---3016.33--6766.51--
递延所得税资产减少(万元)--64.56--147.83--
递延所得税负债增加(万元)---87.28--418.46--
存货的减少(万元)--982.58---599.74--
经营性应收项目的减少(万元)---6271.49--64541.70--
经营性应付项目的增加(万元)---16607.61---96387.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---8044.22--2221.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--136266.61--254769.35--
减:现金的期初余额(万元)--254769.35--490682.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---118502.74---235912.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------2015.10--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--33.69--92.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-222025-04-292025-04-282024-10-30
更新时间2025-11-012025-08-252025-04-292025-04-292024-10-30
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