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瑞泰新材(301238)现金流量表图
瑞泰新材(301238)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)70084.3424296.69226649.30148723.72127339.85
收到的税费返还(万元)21.2022.155.600.000.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1517.26944.517842.367334.225012.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)71622.8025263.35234497.26156057.93132352.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)55674.5212893.76183203.50131012.31106423.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13382.547926.5822616.2318573.6913396.68
支付的各项税费(万元)7718.343540.9319682.7616033.8212745.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2891.621659.436773.135106.803052.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)79667.0226020.71232275.62170726.62135617.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8044.22-757.362221.65-14668.69-3265.67
收回投资收到的现金(万元)677500.00300000.00547400.00275400.00105500.00
取得投资收益收到的现金(万元)3533.812036.883376.481056.81596.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)-16.2186.61101.9258.0716.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)685048.97302123.48550878.40276514.88106112.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11205.308587.6248396.4239671.2330010.60
投资支付的现金(万元)760200.00370000.00777600.00603600.00160600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----27.00----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)771405.30378587.62826023.42643271.23190610.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-86356.32-76464.14-275145.02-366756.35-84498.24
吸收投资收到的现金(万元)--------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)64589.2347320.3197303.6624367.9419967.94
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2330.9820523.0024539.89--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)70937.1149651.30117826.6748907.8444457.28
偿还债务支付的现金(万元)86240.4054107.0857135.263883.6617168.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9302.141497.9221323.8520368.7318056.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)706.12706.122482.822481.811446.68
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1647.512397.5145.63--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)95728.6057252.5180856.6224298.0235259.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-24791.49-7601.2236970.0424609.819198.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)689.29133.1940.53-67.09-282.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-118502.74-84689.53-235912.81-356882.31-78848.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)254769.35254769.35490682.15490682.15490682.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)136266.61170079.82254769.35133799.84411833.91
净利润(万元)9394.00--11194.73--12235.70
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1710.77----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)351.69--607.02--315.48
长期待摊费用摊销(万元)----51.07----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-11.98--3.71--18.41
固定资产报废损失(万元)7164.70--124.46--4786.58
公允价值变动损失(万元)-109.99---565.76---70.30
财务费用(万元)826.13--3300.11--1337.08
投资损失(万元)-3016.33--6766.51--558.44
递延所得税资产减少(万元)64.56--147.83--60.61
递延所得税负债增加(万元)-87.28--418.46--333.73
存货的减少(万元)982.58---599.74--1403.28
经营性应收项目的减少(万元)-6271.49--64541.70--65888.19
经营性应付项目的增加(万元)-16607.61---96387.25---89322.42
其他(万元)-89.97------565.21
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----2221.65----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)136266.61--254769.35--411833.91
减:现金的期初余额(万元)254769.35--490682.15--490682.15
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----235912.81----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-----2015.10----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----92.16----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-292025-04-282024-10-302024-08-30
更新时间2025-08-222025-04-292025-04-292024-10-302024-08-30
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