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远东股份(600869)现金流量表图
远东股份(600869)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1436558.79696161.502863828.132160825.001330708.18
收到的税费返还(万元)4234.262596.258404.696651.465089.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12742.435427.6822019.6813288.929023.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1453535.47704185.432894252.502180765.381344821.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1284810.68628024.882505571.491920388.221162727.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)56176.1225289.12117539.4684665.6258640.10
支付的各项税费(万元)21430.4011768.2444125.9834214.3225628.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)50913.9328017.68130776.3492336.3154491.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1413331.13693099.932798013.282131604.471301487.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)40204.3511085.5196239.2249160.9143333.88
收回投资收到的现金(万元)40.0020.0054.58----
取得投资收益收到的现金(万元)1.10--103.4533.4933.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.75--1474.03795.03794.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------54.5854.58
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7.95--158.93----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)55.8020.001790.99883.11882.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)35795.4614791.5135740.7726039.0618062.02
投资支付的现金(万元)153.4043.402056.601626.601000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)116.60103.60--719.62696.63
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36065.4614938.5137797.3728385.2819758.65
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36009.66-14918.51-36006.38-27502.18-18875.71
吸收投资收到的现金(万元)584.83234.83446.25314.12--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)584.83234.83446.25----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)521955.02207222.00704437.38587895.21401711.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)85759.819174.3574022.5159270.5638240.56
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)608299.66216631.18778906.14647479.89439952.12
偿还债务支付的现金(万元)489425.32151438.16702022.72561527.61415103.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15096.067488.5831454.9421212.5214581.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)82127.4565637.1699443.3488132.7144837.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)586648.83224563.90832920.99670872.85474522.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21650.83-7932.71-54014.86-23392.96-34569.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-797.65-384.85-102.13562.33-61.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)25047.87-12150.576115.85-1171.89-10173.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)101460.78101460.7895344.9395344.9395344.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)126508.6589310.21101460.7894173.0485171.76
净利润(万元)19736.80--4343.44--13767.09
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2600.60--6990.76--1348.47
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1505.86--2906.04--1440.48
长期待摊费用摊销(万元)50.24--125.59--61.94
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-69.10--197.61---397.96
固定资产报废损失(万元)2.20--169.59--116.21
公允价值变动损失(万元)-167.88--1737.27---29.77
财务费用(万元)16646.75--38287.57--18666.69
投资损失(万元)-5.38---53.27--76.78
递延所得税资产减少(万元)-3490.68---5892.29---2916.33
递延所得税负债增加(万元)100.94---386.59--24.32
存货的减少(万元)-125031.52--10831.55---83481.08
经营性应收项目的减少(万元)42791.45---121599.17---18860.96
经营性应付项目的增加(万元)64009.52--118803.90--94425.63
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)40204.35--96239.22--43333.88
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)126508.65--101460.78--85171.76
减:现金的期初余额(万元)101460.78--95344.93--95344.93
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)25047.87--6115.85---10173.17
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1645.98-------1486.16
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)335.21--699.02--342.45
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-212026-04-212026-04-212025-10-292025-08-22
更新时间2026-08-232026-04-232026-04-232025-10-302025-08-25
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