中财网 中财网股票行情
远东股份(600869)现金流量表图
远东股份(600869)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1330708.18597802.422581610.991857152.761124612.34
收到的税费返还(万元)5089.872552.1623036.8211399.096624.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9023.295195.4536075.2225312.0813922.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1344821.34605550.032640723.031893863.931145159.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1162727.30527580.232277520.871682544.881024649.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)58640.1025649.43126747.2888365.3163849.45
支付的各项税费(万元)25628.569775.5549930.6140540.8626770.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)54491.5029915.69149850.92103712.6865799.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1301487.46592920.902604049.681915163.721181067.99
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)43333.8812629.1336673.35-21299.80-35908.74
收回投资收到的现金(万元)----287.2180.0060.00
取得投资收益收到的现金(万元)33.49--92.8990.2790.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)794.8622.00401.29150.4370.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)54.58--526.57----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----50.12----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)882.9322.001358.07320.70220.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18062.0210593.6785215.1965016.8755854.17
投资支付的现金(万元)1000.00--321.50520.0010.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)696.63--1.971426.44474.17
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19758.6510593.6785538.6566963.3156338.34
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18875.71-10571.67-84180.58-66642.61-56118.04
吸收投资收到的现金(万元)----928.09----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----928.09----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)401711.55193119.76866976.65702357.69533001.12
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)38240.5610051.8795156.4155881.9735433.66
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)439952.12203171.64963061.15758239.66568434.78
偿还债务支付的现金(万元)415103.46145924.15834451.76598153.30472335.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14581.145092.3649309.4441389.8015989.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----497.95497.95--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)44837.4164491.1060285.7360401.6132619.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)474522.01215507.62944046.92699944.72520944.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-34569.90-12335.9819014.2358294.9447490.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-61.4458.4198.71148.62154.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10173.17-10220.12-28394.29-29498.85-44381.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)95344.9395344.93123739.22123739.22123739.22
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)85171.7685124.8195344.9394240.3779357.30
净利润(万元)13767.09---32884.33---16330.05
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1348.47--27206.68--8379.35
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1440.48--2859.03--1423.13
长期待摊费用摊销(万元)61.94--118.96--50.78
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-397.96--336.44---1.26
固定资产报废损失(万元)116.21--178.69--23.29
公允价值变动损失(万元)-29.77--9020.08--4999.94
财务费用(万元)18666.69--39449.16--19197.96
投资损失(万元)76.78--147.55---57.51
递延所得税资产减少(万元)-2916.33---9181.00---6033.81
递延所得税负债增加(万元)24.32---52.74---103.72
存货的减少(万元)-83481.08--350.26---23043.01
经营性应收项目的减少(万元)-18860.96---64674.70---112460.71
经营性应付项目的增加(万元)94425.63--25743.32--62955.77
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)43333.88--36673.35---35908.74
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)85171.76--95344.93--79357.30
减:现金的期初余额(万元)95344.93--123739.22--123739.22
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-10173.17---28394.29---44381.92
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-1486.16------5617.71
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)342.45--993.17--539.31
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-222025-04-282025-04-282024-10-292024-08-23
更新时间2025-08-252025-04-282025-04-282024-10-292024-08-26
↑返回页顶↑

转至远东股份（600869）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。