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博瑞传播(600880)现金流量表图
博瑞传播(600880)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37305.3915228.5467481.9845936.2631043.93
收到的税费返还(万元)300.71--114.85114.85114.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)21471300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)2452500.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)8989400.001147.054473.733295.262184.29
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)998.55295.883024.692005.811480.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)41120.0418116.4775095.2551352.1834823.71
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30633.9611292.4558779.3540083.3230632.01
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9156.804852.2615759.6612234.259642.47
支付的各项税费(万元)3521.091689.747483.736037.385194.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)9106100.00--4377.013330.811766.95
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)176300.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4133000.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5298.361438.805082.284023.583116.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)48610.2119273.2691482.0265709.3550353.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7490.17-1156.79-16386.77-14357.17-15529.33
收回投资收到的现金(万元)209.472.007316.167288.166656.62
取得投资收益收到的现金(万元)0.00--474.96449.76332.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.181.18988.983.871.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)210.643.188780.117741.806990.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)543.99345.273158.491147.01588.77
投资支付的现金(万元)3408.423408.423391.00179.590.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------14.460.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3952.413753.696549.491341.06588.77
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3741.77-3750.512230.626400.736402.08
吸收投资收到的现金(万元)0.00--1200.001200.008226.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--1200.001200.001200.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4308.00100.0026191.9318499.9310499.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4308.00100.0027391.9319699.9318725.93
偿还债务支付的现金(万元)7227.502140.0015487.7811583.836653.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)466.59234.891996.681766.521415.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--160.00160.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.0046.35689.94196.59149.14
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7769.522421.2518174.4013546.9415086.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3461.52-2321.259217.536153.003639.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-34.94-31.83-31.10-14.98-4.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14728.40-7260.38-4969.72-1818.42-5492.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50976.1850976.1847609.9847609.9847617.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36247.7843715.8042640.2745791.5742125.01
净利润(万元)-7390.01---3346.56--133.03
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----56.61----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)544.34--1284.60--676.34
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.46--5.48--3.79
固定资产报废损失(万元)384.16--1026.53--548.52
公允价值变动损失(万元)-----381.81----
财务费用(万元)569.19--48.94--446.79
投资损失(万元)396.43---269.11---688.23
递延所得税资产减少(万元)-1087.29---3066.12---63.61
递延所得税负债增加(万元)-77.04---135.63---630.20
存货的减少(万元)7632.12---7275.52--426.80
经营性应收项目的减少(万元)-11314.36---556.91---10694.77
经营性应付项目的增加(万元)-4025.89---6320.51---4124.59
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)21501200.00---16386.77---15547.19
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)36247.78--42640.27--42125.01
减:现金的期初余额(万元)50976.18--47609.98--47617.71
加:现金等价物的期末余额(万元)28676500.00--------
减:现金等价物的期初余额(万元)33857800.00--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5338400.00---4969.72---5660.48
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3086000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1986700.00--5999.67---91.52
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)91400.00--626.12--141.62
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-232026-04-232025-10-292025-08-30
更新时间2026-08-272026-04-232026-04-232026-08-272026-08-27
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