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杉杉股份(600884)现金流量表图
杉杉股份(600884)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1550335.891044822.30460377.641852201.901421091.85
收到的税费返还(万元)13434.9610087.161205.2256900.2957077.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)23483.0517907.8410497.4144057.8534774.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1587253.901072817.31472080.271953160.041512943.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1100542.37750555.63383478.551533588.911172098.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)105904.3572511.3143183.71131248.36102158.03
支付的各项税费(万元)117813.5884010.8448036.6544933.3196761.07
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27489.9819426.5612425.6957367.7541577.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1351750.28926504.35487124.601767138.321412595.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)235503.62146312.96-15044.33186021.72100348.18
收回投资收到的现金(万元)10733.726135.42--100268.41102577.34
取得投资收益收到的现金(万元)675.05267.56--1460.981410.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14856.0614669.4414409.5870995.76596.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1019.971019.97387.2114347.30--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)69202.6867802.6867057.7793584.95--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)96487.4889895.0681854.56280657.39200943.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)136801.73105430.7580761.25382580.28260198.35
投资支付的现金(万元)------68196.7418594.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------16353.89--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)136801.73105430.7580761.25467130.90295146.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-40314.24-15535.691093.32-186473.51-94202.82
吸收投资收到的现金(万元)------3896.952948.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------3896.952948.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)743026.11485057.12187370.821253055.12895439.53
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)45897.9831743.3324128.0544559.03--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)788924.09516800.45211498.871301511.10930678.96
偿还债务支付的现金(万元)847730.70573160.68197054.441290307.09852801.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)41371.4828811.0015967.96103412.9690017.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)37095.6537455.6830183.84125192.57--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)926197.83639427.36243206.231518912.611066146.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-137273.74-122626.90-31707.36-217401.50-135467.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-885.59-639.41-409.65-1486.05-1456.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)57030.057510.95-46068.02-219339.34-130779.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)183114.82183114.82183114.82402454.17402454.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)240144.87190625.78137046.80183114.82271674.80
净利润(万元)--23892.28---31972.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--16288.87--36123.99--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9071.79--12135.53--
长期待摊费用摊销(万元)--2691.40--6718.34--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---189.71---39636.54--
固定资产报废损失(万元)--329.03--1398.15--
公允价值变动损失(万元)--1845.30--798.03--
财务费用(万元)--27864.25--56988.05--
投资损失(万元)---540.25--55909.34--
递延所得税资产减少(万元)---1208.92---7931.52--
递延所得税负债增加(万元)--17.65---62.93--
存货的减少(万元)---74223.07---65257.87--
经营性应收项目的减少(万元)--126042.80---79649.99--
经营性应付项目的增加(万元)---62012.70--96960.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--146312.96--186021.72--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--190625.78--183114.82--
减:现金的期初余额(万元)--183114.82--402454.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7510.95---219339.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1123.39--7437.68--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4429.78------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-302025-04-282025-04-282024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-302025-04-292025-04-292024-10-31
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