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杉杉股份(600884)现金流量表图
杉杉股份(600884)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)460377.641852201.901421091.85866488.01446651.39
收到的税费返还(万元)1205.2256900.2957077.1219348.453003.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10497.4144057.8534774.3727001.3810943.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)472080.271953160.041512943.33912837.84460598.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)383478.551533588.911172098.87673832.25340061.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43183.71131248.36102158.0370098.8440985.40
支付的各项税费(万元)48036.6544933.3196761.0773758.9032397.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12425.6957367.7541577.1926000.6414708.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)487124.601767138.321412595.15843690.62428152.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15044.33186021.72100348.1869147.2232446.05
收回投资收到的现金(万元)--100268.41102577.3427150.65--
取得投资收益收到的现金(万元)--1460.981410.9835342.30--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14409.5870995.76596.35434.37273.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)387.2114347.30--2625.73-2321.83
收到其他与投资活动有关的现金(万元)67057.7793584.95--93733.01--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)81854.56280657.39200943.42159286.06-2048.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)80761.25382580.28260198.35212342.6674171.12
投资支付的现金(万元)--68196.7418594.0014844.0014544.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--16353.89--15000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)80761.25467130.90295146.24242186.6688715.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1093.32-186473.51-94202.82-82900.60-90763.27
吸收投资收到的现金(万元)--3896.952948.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--3896.952948.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)187370.821253055.12895439.53809906.69433743.48
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)24128.0544559.03--23118.4838025.98
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)211498.871301511.10930678.96833025.17471769.46
偿还债务支付的现金(万元)197054.441290307.09852801.61585144.49282871.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15967.96103412.9690017.9975242.3415227.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)30183.84125192.57--150450.5237843.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)243206.231518912.611066146.89810837.36335942.88
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-31707.36-217401.50-135467.9222187.81135826.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-409.65-1486.05-1456.81-367.98-325.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-46068.02-219339.34-130779.378066.4577183.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)183114.82402454.17402454.17402454.17402454.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)137046.80183114.82271674.80410520.62479638.15
净利润(万元)---31972.51--2182.53--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--36123.99--213.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12135.53--6403.18--
长期待摊费用摊销(万元)--6718.34--3883.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---39636.54---190.11--
固定资产报废损失(万元)--1398.15--808.15--
公允价值变动损失(万元)--798.03--667.50--
财务费用(万元)--56988.05--26730.72--
投资损失(万元)--55909.34--5781.22--
递延所得税资产减少(万元)---7931.52--397.15--
递延所得税负债增加(万元)---62.93---83.47--
存货的减少(万元)---65257.87---92203.33--
经营性应收项目的减少(万元)---79649.99---42995.81--
经营性应付项目的增加(万元)--96960.60--102356.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--186021.72--69147.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--183114.82--410520.62--
减:现金的期初余额(万元)--402454.17--402454.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---219339.34--8066.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7437.68--1786.36--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------6927.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-312024-08-302024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-302024-04-26
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