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江波龙(301308)现金流量表图
江波龙(301308)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1650571.02993064.10434624.141774301.231336058.07
收到的税费返还(万元)50180.8532640.4818682.4541655.2134852.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5587.384220.712915.818198.669919.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1706339.241029925.29456222.401824155.111380830.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1435254.10839425.79380761.621703409.631330721.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)113622.5879300.9938741.81136375.21101926.15
支付的各项税费(万元)3164.482544.552273.2318908.9010354.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)62068.4739363.9219142.4084435.5248372.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1614109.63960635.25440919.061943129.251491373.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)92229.6169290.0415303.34-118974.14-110543.11
收回投资收到的现金(万元)78811.8253500.1231161.4984587.3644635.50
取得投资收益收到的现金(万元)53.96----3321.89546.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)739.95646.2317.98722.44953.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)79605.7354146.3531179.4788631.6946135.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)61713.3540174.3223742.9594354.6478955.65
投资支付的现金(万元)63669.5243705.5921129.00103672.4554622.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)20802.9420802.94------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4492.472288.61------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)150678.28106971.4644871.94198830.82134138.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-71072.54-52825.11-13692.48-110199.13-88003.10
吸收投资收到的现金(万元)12094.8711665.87--11290.87--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)461173.56304897.52169992.82794903.99550746.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)473268.44316563.39169992.82806194.86562037.69
偿还债务支付的现金(万元)442477.95298706.47154819.95552760.01324355.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17278.9211960.955738.7036668.8320409.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5017.524174.17----4700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)464774.39314841.59162293.21592120.65346527.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8494.041721.817699.61214074.21215510.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)283.01537.07-518.65-3512.13-19229.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)29934.1218723.818791.83-18611.19-2265.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)101441.06101441.06101441.06120052.26120052.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)131375.18120164.87110232.89101441.06117787.07
净利润(万元)--4104.91--50523.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--19603.37------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3054.40--5865.82--
长期待摊费用摊销(万元)--1415.89------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---36.75---147.44--
固定资产报废损失(万元)------26360.93--
公允价值变动损失(万元)--1373.85---30676.59--
财务费用(万元)--7642.01--33259.78--
投资损失(万元)--2288.61---4705.27--
递延所得税资产减少(万元)---4184.15---9113.80--
递延所得税负债增加(万元)--464.49--3519.06--
存货的减少(万元)---43735.21---250628.51--
经营性应收项目的减少(万元)---55187.17---64021.04--
经营性应付项目的增加(万元)--110605.92--27150.64--
其他(万元)------23217.38--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--69290.04------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--120164.87--101441.06--
减:现金的期初余额(万元)--101441.06--120052.26--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--18723.81------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1342.12------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-222025-04-282025-03-212024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-252025-04-282025-03-212024-10-30
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