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维海德(301318)现金流量表图
维海德(301318)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)59710.9139030.8319482.2968388.5245539.31
收到的税费返还(万元)1849.071218.06878.692302.311504.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2197.571578.611155.641949.611749.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)63757.5541827.5121516.6272640.4548793.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27226.3618261.0611357.5837517.3925641.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16105.1611491.557111.2818872.3813951.11
支付的各项税费(万元)2391.991734.44608.282810.781344.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5537.903574.992272.726133.754657.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51261.4135062.0521349.8565334.3045595.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12496.146765.46166.777306.153198.33
收回投资收到的现金(万元)------239784.72--
取得投资收益收到的现金(万元)------2901.58--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------6.006.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------102.37102.37
收到其他与投资活动有关的现金(万元)284170.51184276.6747266.240.00155996.49
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)284170.51184276.6747266.24242794.67156104.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1694.72878.92215.112134.551061.60
投资支付的现金(万元)------227936.822000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)70.00----1889.642048.20
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)262691.33185622.9247287.010.00127879.26
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)264456.05186501.8347502.13231961.01132989.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)19714.47-2225.16-235.8910833.6623115.79
吸收投资收到的现金(万元)16.7216.7216.72----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--16.72------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)256.00----958.78958.78
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)272.7216.7216.72958.78958.78
偿还债务支付的现金(万元)400.00400.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5063.115063.11--2067.532072.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1017.69674.99338.134045.474065.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6480.806138.10338.136112.996137.69
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6208.08-6121.38-321.41-5154.22-5178.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-588.83-116.96-17.40310.49-280.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)25413.70-1698.03-407.9313296.0920854.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51126.7951126.7951126.7937830.7037830.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)76540.4849428.7550718.8651126.7958685.43
净利润(万元)--6623.36--12437.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---16.14--348.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--63.39--54.70--
长期待摊费用摊销(万元)--79.44--209.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------481.32--
固定资产报废损失(万元)------4.48--
公允价值变动损失(万元)---357.60---974.34--
财务费用(万元)--108.59---840.79--
投资损失(万元)---1061.41---1382.03--
递延所得税资产减少(万元)---4.74--52.74--
递延所得税负债增加(万元)---9.10---22.42--
存货的减少(万元)--3661.63---7228.84--
经营性应收项目的减少(万元)--2037.40---4428.00--
经营性应付项目的增加(万元)---5924.75--6858.73--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6765.46--7306.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--49428.75--51126.79--
减:现金的期初余额(万元)--51126.79--37830.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1698.03--13296.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--599.20--1469.74--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-142025-04-222025-04-222024-10-29
更新时间2025-10-292025-08-152025-04-232025-04-232024-10-29
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