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快可电子(301278)现金流量表图
快可电子(301278)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)61593.0727724.4712840.5076673.9559349.91
收到的税费返还(万元)2215.821440.31975.912558.022908.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3053.23108.8931.04670.53527.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)66862.1229273.6713847.4579902.4962785.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)63786.2128749.9010876.1650560.2235815.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7064.604231.442209.738497.076528.50
支付的各项税费(万元)638.49440.52457.262121.921805.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1793.571558.11561.614121.963697.49
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)73282.8634979.9814104.7665301.1847847.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6420.74-5706.30-257.3114601.3214938.59
收回投资收到的现金(万元)24422.9219047.647557.8094451.5180621.19
取得投资收益收到的现金(万元)112.25--66.39--201.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)97.8795.00--269.144.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24633.0519142.647624.1894720.6580827.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5752.845107.482615.0815892.9013432.44
投资支付的现金(万元)33181.1027488.229098.74113384.41105884.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38933.9432595.7111713.82129277.30119316.84
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14300.89-13453.07-4089.63-34556.65-38489.46
吸收投资收到的现金(万元)20408.6318384.72--109.49109.49
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10841.795815.6159.79----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31250.4224200.3359.79109.49109.49
偿还债务支付的现金(万元)--------0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4728.974662.02--2499.682499.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)80.7257.72--223.85198.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4809.694719.74--2723.532698.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)26440.7319480.6059.79-2614.04-2589.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)133.05119.0144.49619.94238.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5852.15440.23-4242.66-21949.43-25901.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12842.2112842.2112842.2134791.6434791.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18694.3613282.448599.5412842.218890.05
净利润(万元)--1317.69--9901.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--258.86--587.01--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--30.79--42.14--
长期待摊费用摊销(万元)--5.62--102.22--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.25---58.13--
固定资产报废损失(万元)--25.39--3.69--
公允价值变动损失(万元)---32.48--34.74--
财务费用(万元)---53.45---506.26--
投资损失(万元)---783.36---1713.17--
递延所得税资产减少(万元)---107.47---59.70--
递延所得税负债增加(万元)---1.18---87.80--
存货的减少(万元)---5368.72---365.67--
经营性应收项目的减少(万元)---5821.22--10441.04--
经营性应付项目的增加(万元)--3820.79---5407.21--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5706.30--14601.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13282.44--12842.21--
减:现金的期初余额(万元)--12842.21--34791.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--440.23---21949.43--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--29.43--242.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-222025-08-262025-04-292025-04-292024-10-23
更新时间2025-10-222025-08-262025-04-292025-04-292024-10-25
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