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麦澜德(688273)现金流量表图
麦澜德(688273)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19545.408905.0548255.4134029.3122742.38
收到的税费返还(万元)659.1788.40985.12764.06314.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)479.00516.492170.551702.86763.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)20683.589509.9351411.0736496.2223820.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7153.853060.9811542.489057.785799.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8100.134768.1215746.6611658.808547.81
支付的各项税费(万元)2169.72931.784933.793681.892409.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4231.742062.948645.536164.994144.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21655.4310823.8240868.4630563.4520901.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-971.86-1313.8910542.615932.772918.16
收回投资收到的现金(万元)100908.7933178.79230555.10154540.00115990.00
取得投资收益收到的现金(万元)274.7257.001237.04748.00471.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)21.8320.6034.7170.1066.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)3025.00----10.17--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)104230.3433256.39231826.85155369.27116528.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3237.671844.4111815.199965.928192.59
投资支付的现金(万元)140777.7972098.79185675.00159225.00122920.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)93.84--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)144109.2973943.20197490.19169190.92131112.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-39878.95-40686.8134336.66-13821.65-14584.43
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1993.37576.171901.92800.00800.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)80.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2073.37576.171901.92800.00800.00
偿还债务支付的现金(万元)1011.46259.421300.00900.00900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4901.084.906914.023974.563679.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----44.40----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)212.2267.991267.991440.31--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6124.77332.319482.016314.875824.00
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4051.40243.86-7580.09-5514.87-5024.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-16.39-8.31-4.95-4.75-1.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-44918.60-41765.1437294.23-13408.49-16691.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)81450.1181450.1144155.8844155.8844155.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36531.5139684.9781450.1130747.3827463.90
净利润(万元)3495.48--9983.31--6441.47
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----302.24----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)482.20--952.12--475.19
长期待摊费用摊销(万元)----236.77----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-10.19---19.13--6.53
固定资产报废损失(万元)944.23--31.41--655.98
公允价值变动损失(万元)-33.63-------72.52
财务费用(万元)74.45--143.76--61.49
投资损失(万元)-204.25---899.80---242.56
递延所得税资产减少(万元)-315.48---843.62---447.00
递延所得税负债增加(万元)-111.21---178.20---50.38
存货的减少(万元)-933.15---129.57--370.06
经营性应收项目的减少(万元)-1743.45---1254.13---2565.86
经营性应付项目的增加(万元)-2713.28--95.00---2518.84
其他(万元)-340.57------1.70
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-971.86--10542.61----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)36531.51--81450.11--27463.90
减:现金的期初余额(万元)81450.11--44155.88--44155.88
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-44918.60--37294.23----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)41.29--175.31----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)166.22--672.50----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-282026-04-152026-04-152025-10-222025-08-27
更新时间2026-08-282026-04-162026-04-162025-10-222025-08-27
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