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智微智能(001339)现金流量表图
智微智能(001339)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)416005.67186594.42427581.17348436.90232531.47
收到的税费返还(万元)217.55--445.19370.23263.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)900418.18454294.24642546.79538897.32422563.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1316641.40640888.651070573.14887704.46655358.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)453242.14239244.66370950.94291478.78259656.79
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19060.0511048.5635887.2127782.3318136.16
支付的各项税费(万元)7021.161950.1014246.8711627.827667.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)740548.59441679.48717049.26551047.74343555.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1219871.95693922.791138134.28881936.66629016.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)96769.45-53034.14-67561.135767.7926342.01
收回投资收到的现金(万元)603191.00277124.59548463.41390517.24182439.19
取得投资收益收到的现金(万元)1652.951190.852584.391381.62977.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----87.220.080.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)604843.95278315.44551135.02391898.94183416.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5222.641807.828173.326606.093318.12
投资支付的现金(万元)571700.00217500.00553030.00454748.05156180.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)576922.64219307.82561203.32461354.15159498.12
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)27921.3159007.63-10068.30-69455.2023918.75
吸收投资收到的现金(万元)227.3945.123021.272702.641933.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)150.00--85.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)267292.92121158.10155340.7371833.8846221.41
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----7654.915129.76--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)267520.30121203.22166016.9179666.2850587.88
偿还债务支付的现金(万元)96182.8133494.92111168.5771836.2466513.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4376.992158.884765.764310.273746.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8600.7860.171029.54531.97--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)109160.5735713.98116963.8776678.4870480.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)158359.7385489.2549053.042987.80-19892.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-596.10-346.81-1651.34-341.38-515.51
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)282454.3991115.92-30227.73-61040.9929852.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)107879.87107879.87138107.60138107.60138107.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)390334.26198995.80107879.8777066.61167960.51
净利润(万元)67578.49--27214.57--18123.36
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)13595.78--11620.73----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)242.38--447.44--247.59
长期待摊费用摊销(万元)----287.29----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.00---274.31--0.09
固定资产报废损失(万元)3188.06--49.57--2885.06
公允价值变动损失(万元)-848.56---1921.36---361.60
财务费用(万元)3353.26--3692.09--2279.91
投资损失(万元)-592.93---661.06---721.32
递延所得税资产减少(万元)-1517.21--254.51--110.15
递延所得税负债增加(万元)94.10--1638.15---316.86
存货的减少(万元)-314318.66---102291.69---55757.35
经营性应收项目的减少(万元)7637.42---42978.40---18279.72
经营性应付项目的增加(万元)314757.62--30415.29--71482.70
其他(万元)2984.12------894.40
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)96769.45---67561.13----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)390334.26--107879.87--167960.51
减:现金的期初余额(万元)107879.87--138107.60--138107.60
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)282454.39---30227.73----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)404.13--1056.72----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-07-172026-04-272026-04-272025-10-212025-07-31
更新时间2026-07-172026-04-272026-04-272025-10-222026-07-17
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