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翰博高新(301321)现金流量表图
翰博高新(301321)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)248097.44165572.0568602.73244959.48172298.68
收到的税费返还(万元)318.24310.1519.133621.835240.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------13572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------16892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15884.838819.48754.4421629.3821066.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)264300.51174701.6869376.30270210.68198606.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)164968.20105175.9347240.40162869.68139699.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36710.9324197.7911867.7542746.4229981.66
支付的各项税费(万元)5974.603914.361301.027147.804805.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------4334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------4802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------6189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)54958.9130165.4918040.2814984.3625081.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)262612.64163453.5878449.45227748.27199569.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1687.8711248.10-9073.1542462.41-963.19
收回投资收到的现金(万元)------443.47241.32
取得投资收益收到的现金(万元)------9.04--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.700.350.35190.1115057.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.700.350.352261.3716479.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)28741.6417992.948486.3934722.7722140.89
投资支付的现金(万元)3200.00480.00--9157.671781.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9139.49------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31941.6418472.948486.3943880.4423922.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31940.94-18472.59-8486.04-41619.08-7443.03
吸收投资收到的现金(万元)20.0020.0020.0010606.001571.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--20.0020.0010606.00571.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)70098.1153287.2329147.2365031.7463561.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)120.90--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)70239.0053428.1329288.1377573.8365132.70
偿还债务支付的现金(万元)56238.1234452.3910128.3337716.0541794.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6571.035091.741717.858898.214930.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7763.0927958.55----4700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)70572.2446989.1312133.4765252.4058737.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-333.246438.9917154.6512321.436395.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-66.31-10.0616.20415.01115.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30652.62-795.55-388.3413579.77-1895.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)71506.2371506.2371506.2357926.4657926.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40853.6270710.6871117.8971506.2356030.88
净利润(万元)---4185.94---20849.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--370.53--642.07--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--142.10---18.47--
固定资产报废损失(万元)--7213.44--12217.22--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--3801.18--8207.72--
投资损失(万元)--482.16--915.53--
递延所得税资产减少(万元)---1789.24---1564.00--
递延所得税负债增加(万元)---46.28---20.62--
存货的减少(万元)--2782.44---20082.11--
经营性应收项目的减少(万元)---23864.37---12457.41--
经营性应付项目的增加(万元)--38459.67--50144.99--
其他(万元)---15500.21--15116.73--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--70710.68--71506.23--
减:现金的期初余额(万元)--71506.23--57926.46--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------3054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-262025-08-212025-04-292025-04-232024-10-29
更新时间2025-10-282025-08-222025-04-292025-04-232024-10-30
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