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万得凯(301309)现金流量表图
万得凯(301309)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)30482.7698743.9270985.6046181.1322624.32
收到的税费返还(万元)722.034241.853533.522393.811123.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)249.103737.373227.442392.411835.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31453.88106723.1377746.5650967.3525583.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17037.8882447.2162490.2739310.4221697.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2754.3610127.807552.984929.282557.03
支付的各项税费(万元)899.542442.362096.641509.89787.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)954.233646.442370.401813.35867.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21646.0198663.8174510.2947562.9425909.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9807.878059.323236.273404.41-326.31
收回投资收到的现金(万元)19621.1237007.5723007.5711871.26--
取得投资收益收到的现金(万元)129.85127.7862.588.53--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--37.8659.9546.95--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19750.9737173.2223130.1011926.75--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5156.9317613.4215068.7910706.496476.27
投资支付的现金(万元)10258.2286189.5864152.5758036.57--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15415.15103803.0079221.3568743.066476.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)4335.82-66629.78-56091.25-56816.32-6476.27
吸收投资收到的现金(万元)--1290.001290.001290.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1290.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7791.0519886.4815203.8612209.5810077.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7791.0521176.4816493.8613499.5810077.00
偿还债务支付的现金(万元)7741.0520138.2317994.5514431.307077.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)81.503513.883461.433314.69208.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7822.5523701.8221455.9817745.997285.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-31.50-2525.34-4962.13-4246.412791.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)246.281125.19529.66608.10274.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14358.47-59970.61-57287.45-57050.23-3736.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13626.1573596.7673596.7673596.7673596.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)27984.6313626.1516309.3116546.5369860.70
净利润(万元)--14905.37--7202.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------401.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--291.33--147.42--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--48.79------
固定资产报废损失(万元)--3053.90------
公允价值变动损失(万元)---11.77------
财务费用(万元)---740.05---367.73--
投资损失(万元)---721.72---173.00--
递延所得税资产减少(万元)---428.40---134.01--
递延所得税负债增加(万元)---0.44--2.70--
存货的减少(万元)---7398.86---4521.85--
经营性应收项目的减少(万元)---5505.38---1661.84--
经营性应付项目的增加(万元)--2863.20--1011.92--
其他(万元)--350.76------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------3404.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--13626.15--16546.53--
减:现金的期初余额(万元)--73596.76--73596.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------57050.23--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------22.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302024-04-27
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