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唯特偶(301319)现金流量表图
唯特偶(301319)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)58146.7725067.5495708.0669631.1045428.70
收到的税费返还(万元)0.43--19.270.000.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)------0.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.000.00
收到再保业务现金净额(万元)------0.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2505.452295.712760.191238.921111.58
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)60652.6427363.2598487.5370870.0246540.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48970.4719712.8882317.0359348.7337059.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4611.292513.177595.465533.903794.19
支付的各项税费(万元)1712.07717.933273.902504.592088.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.000.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3077.692620.866006.942996.642253.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)58371.5225564.8499193.3370383.8545195.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2281.121798.42-705.80486.171344.63
收回投资收到的现金(万元)109462.0132342.01137660.000.0054230.00
取得投资收益收到的现金(万元)445.95171.66837.770.00445.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.480.9016.2010.730.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)45.16----93743.3754675.52
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)109959.6132514.57138642.5693754.1054804.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1013.00750.314045.963740.471490.97
投资支付的现金(万元)107457.3830000.00149780.000.0058730.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)------0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------101801.8258601.44
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)108470.3830750.31153826.01105542.2960220.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1489.231764.26-15183.44-11788.19-5416.15
吸收投资收到的现金(万元)------0.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------0.000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2396.13----500.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2396.136.14781.27500.000.00
偿还债务支付的现金(万元)----0.000.000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6802.24--8209.608209.608209.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)243.88----39.3715.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7046.1234.368319.458248.978224.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4649.99-28.23-7538.18-7748.97-8224.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)52.35-2.8919.13-9.263.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-827.293531.56-23408.31-19060.25-12292.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14426.6014425.7037834.9137834.9137834.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13599.3117957.2614426.6018774.6625541.99
净利润(万元)4218.28--8935.73--4948.46
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)315.78------396.79
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)37.08--52.42--18.60
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.13---7.13--0.24
固定资产报废损失(万元)273.66--543.82--269.90
公允价值变动损失(万元)-17.04---23.77--45.41
财务费用(万元)60.83--47.08--20.52
投资损失(万元)-431.86---988.80---592.52
递延所得税资产减少(万元)21.66---191.45---18.16
递延所得税负债增加(万元)18.20--44.31---4.46
存货的减少(万元)-358.79---3557.60---3399.23
经营性应收项目的减少(万元)-7039.00---10760.72---899.44
经营性应付项目的增加(万元)4811.16--3385.43--345.08
其他(万元)163.02--219.33--87.53
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2281.12------1344.63
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)13599.31--14426.60--25541.99
减:现金的期初余额(万元)14426.60--37834.91--37834.91
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-827.29-------12292.92
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)77.93------29.86
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-292025-04-212025-04-212024-10-292024-08-28
更新时间2025-08-302025-04-212025-04-212024-10-302025-08-29
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