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联动科技(301369)现金流量表图
联动科技(301369)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)16259.9910212.784630.3218219.5414210.68
收到的税费返还(万元)1145.37638.78264.241289.071048.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.00--0.0013572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.00--0.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.00--0.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00--0.0016892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.00--0.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.00--0.00--
收到再保业务现金净额(万元)0.000.00--0.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.00--0.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)850.46602.74121.581995.841324.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18255.8211454.315016.1321504.4516583.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6346.173531.951624.218730.767000.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12114.878298.714913.9214272.6911192.74
支付的各项税费(万元)1327.04748.76398.272076.681406.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.00--0.004334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.00--0.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.004802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.00--0.006189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.00--0.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.00--0.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2493.161507.65656.543519.002451.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22281.2414087.077592.9428599.1422050.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4025.42-2632.76-2576.81-7094.68-5466.66
收回投资收到的现金(万元)122568.1390168.1357050.0091797.8223947.81
取得投资收益收到的现金(万元)482.71390.06228.71403.855.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.259.25--4.494.68
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00--0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00--0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)123060.0990567.4457278.7192206.1623958.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)972.79366.88163.822111.352028.67
投资支付的现金(万元)110704.0370904.0318600.00171754.9866905.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.00--0.00--
质押贷款净增加额(万元)0.000.00--0.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00--0.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)111676.8271270.9118763.82173866.3369028.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)11383.2819296.5338514.89-81660.18-45069.96
吸收投资收到的现金(万元)2738.822413.95--565.40565.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00--0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)871.05578.65301.120.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.000.00--0.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3609.872992.60301.12565.40565.40
偿还债务支付的现金(万元)6.150.00--0.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1825.321819.470.571290.671174.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00--0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2499.172499.17--722.024700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4330.644318.632499.742012.691678.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-720.77-1326.03-2198.62-1447.29-1113.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-53.39-15.44-2.4437.29-3.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6583.7015322.3033737.03-90164.87-51653.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26334.4426334.4426334.44116499.31116499.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)32918.1441656.7460071.4726334.4464845.90
净利润(万元)--1063.79--1849.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--391.67--690.57--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--92.12--132.81--
长期待摊费用摊销(万元)--23.30--44.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00--0.00--
固定资产报废损失(万元)--0.99---1.98--
公允价值变动损失(万元)---31.06---57.76--
财务费用(万元)---20.83---29.31--
投资损失(万元)---526.17---291.93--
递延所得税资产减少(万元)---815.34---1621.81--
递延所得税负债增加(万元)---2.18--0.52--
存货的减少(万元)---1107.01---267.16--
经营性应收项目的减少(万元)---3584.63---7752.27--
经营性应付项目的增加(万元)--545.05---3480.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2632.76---7094.68--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41656.74--26334.44--
减:现金的期初余额(万元)--26334.44--116499.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--15322.30---90164.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.00--0.003054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.00--0.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--53.91--150.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-262025-04-252025-04-172024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-262025-04-252025-04-212024-10-30
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