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好上好(001298)现金流量表图
好上好(001298)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)347796.51200492.53686838.07484437.38325815.81
收到的税费返还(万元)0.04201.781171.22253.78201.74
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)242.26337.81406.75508.91350.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)348038.82201032.12688416.05485200.07326367.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)390624.79199390.54707729.04530301.56365109.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7913.804584.7312820.939963.906836.32
支付的各项税费(万元)1159.52644.621945.111077.01782.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2293.491065.773900.043334.752324.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)401991.59205685.66726395.12544677.22375052.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-53952.78-4653.54-37979.07-59477.15-48684.72
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----0.62----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)68315.28----141170.40109423.93
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)68315.2837911.84167707.59141170.40109423.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)280.3779.49343.69120.87102.01
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)62300.00----127930.00101970.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)62580.3730919.49156153.69128050.87102072.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)5734.916992.3411553.9013119.537351.92
吸收投资收到的现金(万元)49.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)49.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)218861.1699425.11481631.56369569.30247172.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8792.08----2603.342081.11
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)227702.24101978.71484664.45372172.64249253.53
偿还债务支付的现金(万元)178022.32109359.69477497.26346202.69224333.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2920.77881.258109.126977.185308.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1635.07----3894.931791.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)182578.16111932.30488339.06357074.80231433.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)45124.08-9953.59-3674.6115097.8417820.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-91.82-11.16-882.63-1504.26-600.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3185.61-7625.95-30982.42-32764.04-24113.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23674.9323674.9354657.3554657.3554657.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20489.3216048.9923674.9321893.3230543.73
净利润(万元)3361.13--3014.33--1965.05
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)795.39------1477.79
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)6.33--22.28--12.22
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-2.75--4.81--0.60
固定资产报废损失(万元)71.58--157.38--75.52
公允价值变动损失(万元)--------0.00
财务费用(万元)2808.47--5629.23--3319.41
投资损失(万元)-135.28---606.97---453.93
递延所得税资产减少(万元)-399.26---751.58---452.49
递延所得税负债增加(万元)63.01--14.69--38.14
存货的减少(万元)-24068.07--1883.29---8324.79
经营性应收项目的减少(万元)-47381.63---54041.42---42459.76
经营性应付项目的增加(万元)9979.63--2572.55---5347.38
其他(万元)394.41--1321.87--861.99
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-53952.78-------48684.72
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)20489.32--23674.93--30543.73
减:现金的期初余额(万元)23674.93--54657.35--54657.35
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-3185.61-------24113.62
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)408.78------459.61
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-272025-04-252025-04-252024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-272025-04-252025-04-252024-10-302025-08-27
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