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星环科技(688031)现金流量表图
星环科技(688031)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18242.169444.5451455.5731758.4220719.62
收到的税费返还(万元)18.7510.921666.991085.14875.31
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)500.04369.483055.752455.051932.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18760.959824.9556178.3235298.6123527.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5340.282580.9810687.187389.824617.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23323.1510110.0543928.0136556.4825568.70
支付的各项税费(万元)1879.261455.083555.172597.371866.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3803.781610.888972.877341.524752.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34346.4815756.9967143.2453885.1936805.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15585.53-5932.04-10964.93-18586.58-13277.67
收回投资收到的现金(万元)71159.0045659.00316925.34282834.74227750.00
取得投资收益收到的现金(万元)155.95117.76498.66451.64346.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.111.0727.411.750.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)71316.0645777.83317451.41283288.12228096.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1654.44769.824415.07553.22442.29
投资支付的现金(万元)73252.5647707.10318406.98275274.51219250.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)74907.0048476.92322822.05275827.73219692.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3590.94-2699.09-5370.647460.408404.01
吸收投资收到的现金(万元)----1324.081324.081295.24
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3000.00--4000.004000.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3000.00--5324.085324.084295.24
偿还债务支付的现金(万元)3000.002000.005000.005000.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)34.406.27102.6688.9470.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)929.05405.252642.142325.03914.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3963.452411.527744.797413.972984.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-963.45-2411.52-2420.71-2089.901310.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-122.21-61.47-174.65-117.08-89.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20262.13-11104.12-18930.93-13333.16-3651.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)35395.1435395.1454326.0754326.0754326.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15133.0124291.0235395.1440992.9150674.19
净利润(万元)-11283.71---24517.02---14294.51
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)93.21--1273.63--89.30
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)9.57--12.26--3.42
长期待摊费用摊销(万元)--------35.95
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-----8.28---0.39
固定资产报废损失(万元)1246.16--2582.82----
公允价值变动损失(万元)-2764.87---887.44---14.71
财务费用(万元)205.96--392.67--230.02
投资损失(万元)-198.25---123.17---363.53
递延所得税资产减少(万元)----------
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)1205.58--572.94---1213.35
经营性应收项目的减少(万元)-1313.68--638.79--2037.05
经营性应付项目的增加(万元)-4491.84--3532.04---1803.45
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-15585.53---10964.93---13277.67
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)10362.18--26487.47--50674.19
减:现金的期初余额(万元)26487.47--54326.07--54326.07
加:现金等价物的期末余额(万元)4770.83--8907.66----
减:现金等价物的期初余额(万元)8907.66--------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-20262.13---18930.93---3651.88
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)804.46--3673.48---183.36
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)713.87--1487.90--910.49
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-292026-03-242025-11-012025-08-28
更新时间2026-08-262026-04-302026-03-242025-11-012025-08-29
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