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邦基科技(603151)现金流量表图
邦基科技(603151)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)191754.6586981.77228863.75129285.9860897.53
收到的税费返还(万元)--0.05------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2730.63549.201243.181572.13519.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)194485.2887531.02230106.93130858.1161416.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)239233.61108458.07223268.27135434.4074883.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5750.813069.248973.396560.884317.38
支付的各项税费(万元)1658.66692.171959.291214.17999.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2614.642452.666924.046158.594284.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)249257.72114672.13241124.99149368.0284485.13
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-54772.44-27141.12-11018.07-18509.91-23068.51
收回投资收到的现金(万元)----1600.001600.00--
取得投资收益收到的现金(万元)0.05--2.722.292.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.03--1.80----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)96.48--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)525.59--2150.00--1400.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)622.15--3754.522711.161402.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9047.215923.2711394.859094.235412.01
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)100.00--2441.13--1400.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9147.215923.2721972.3715677.659067.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8525.07-5923.27-18217.85-12966.49-7665.31
吸收投资收到的现金(万元)11733.631127.00843.00447.0049.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)9748.001127.00843.00447.0049.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)79997.4843484.8915737.159200.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----5000.00--3000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)91731.1144611.8921580.1514647.008049.00
偿还债务支付的现金(万元)17542.155000.008950.001000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)779.81168.994005.403844.93155.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----4.624.62--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1650.79689.312004.20--287.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19972.755858.3014959.606152.46443.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)71758.3638753.596620.558494.547605.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8460.855689.21-22615.37-22981.86-23128.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16528.9616828.9639144.3339144.3339144.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)24989.8122518.1716528.9616162.4716016.20
净利润(万元)6495.69--5152.74--2436.27
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)4511.79--35.07--1784.41
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)95.80--199.73--92.22
长期待摊费用摊销(万元)19.52--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)23.15--------
固定资产报废损失(万元)5.27--4680.77--2075.42
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)956.77--741.30--492.95
投资损失(万元)-260.94--103.17---3.57
递延所得税资产减少(万元)-1472.79---463.85---346.31
递延所得税负债增加(万元)274.64---38.96---15.50
存货的减少(万元)2519.66---9125.56--3562.52
经营性应收项目的减少(万元)-99651.90---30447.67---30217.60
经营性应付项目的增加(万元)28535.28--15401.62---3067.42
其他(万元)----162.08----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-54772.44---11018.07---23068.51
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)24989.81--16528.96--16016.20
减:现金的期初余额(万元)16528.96--39144.33--39144.33
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)8460.85---22615.37---23128.13
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----2291.78----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)168.36--262.05--135.73
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-262025-04-212025-04-212024-10-292024-08-14
更新时间2025-08-262025-04-222025-04-212024-10-292024-08-14
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