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灿瑞科技(688061)现金流量表图
灿瑞科技(688061)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9792.8250622.6235584.0825046.6310563.11
收到的税费返还(万元)406.912174.371194.78953.13689.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)730.174314.676413.621195.46565.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)10929.9057111.6643192.4827195.2111818.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8426.1035372.0332885.5822324.968877.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5390.3714747.3512578.188621.144859.24
支付的各项税费(万元)115.33735.75272.17182.84136.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1223.483809.394073.382566.37982.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)15155.2854664.5249809.3133695.3114856.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4225.382447.14-6616.83-6500.09-3038.21
收回投资收到的现金(万元)99600.00366898.59262229.10117400.0018500.00
取得投资收益收到的现金(万元)573.032695.361630.121093.3786.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--24.68------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)100173.03369618.63263859.22118493.3718586.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)389.1327852.4126659.9125703.7825058.62
投资支付的现金(万元)96800.00342499.59263648.29104288.512400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--2797.72--2797.72--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)97189.13373149.72293105.92132790.0127458.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2983.90-3531.09-29246.70-14296.64-8872.14
吸收投资收到的现金(万元)----135.84135.84--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--191.18302.67302.67--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.02135.84--115.19-1100.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.02327.02759.85553.70-1100.00
偿还债务支付的现金(万元)--5100.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--348.14342.904.76--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)243.376576.60--6489.704703.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)243.3712024.737094.966494.464703.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-243.35-11697.71-6335.11-5940.75-5803.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-90.33222.71-342.64-85.48-57.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1575.16-12558.95-42541.27-26822.97-17771.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57889.2570448.1970448.1970448.1970445.46
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56314.0857889.2527906.9343625.2252674.12
净利润(万元)---5231.70---597.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1052.86---187.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--828.33--229.42--
长期待摊费用摊销(万元)--148.09--70.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---35.31---10.72--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---91.48---405.10--
财务费用(万元)---168.60--172.78--
投资损失(万元)---2695.36---1088.61--
递延所得税资产减少(万元)--321.28---993.59--
递延所得税负债增加(万元)---192.91--50.75--
存货的减少(万元)---1173.72---2251.66--
经营性应收项目的减少(万元)--4832.40---295.69--
经营性应付项目的增加(万元)--666.43---3630.84--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2447.14---6500.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--57889.25--43625.22--
减:现金的期初余额(万元)--70448.19--70448.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12558.95---26822.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1146.69--49.99--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--562.82--302.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-282024-10-302024-08-232024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-262024-04-30
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