中财网 中财网股票行情
灿瑞科技(688061)现金流量表图
灿瑞科技(688061)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26533.8010704.1455124.5337761.9723123.42
收到的税费返还(万元)284.8537.481503.441342.65811.28
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1914.78837.744098.122856.051887.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28733.4311579.3560726.0941960.6725822.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25088.3412870.9946612.4631979.7419129.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9009.674159.6215410.8712957.109119.88
支付的各项税费(万元)186.10142.62959.04519.41285.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2428.871101.733932.953863.152421.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)36712.9818274.9766915.3349319.4130956.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7979.55-6695.62-6189.23-7358.74-5134.28
收回投资收到的现金(万元)48700.0022700.00306587.95203300.00150300.00
取得投资收益收到的现金(万元)407.63160.641593.241301.47776.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----107.6520.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)49107.6322860.64308288.84204621.47151076.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1916.54846.813763.842800.082035.62
投资支付的现金(万元)39550.0015950.00264300.00173000.00138000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----663.12663.12--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41466.5416796.81268726.96176463.19140035.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7641.096063.8339561.8828158.2811041.32
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4765.232018.618875.417069.524266.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1.80--1154.86300.02--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4767.032020.3610030.277369.554266.35
偿还债务支付的现金(万元)699.98696.98191.18----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2319.5841.0992.8148.3520.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5299.20--5572.714438.61--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8318.763887.005856.714486.954401.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3551.72-1866.644173.562882.59-135.48
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1178.67-562.62-1011.22-410.04-156.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5068.86-3061.0436534.9923272.095615.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)94424.2394424.2357889.2557889.2557889.25
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)89355.3891363.1994424.2381161.3463504.61
净利润(万元)-2405.93---5871.56---2682.35
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1103.54--639.83----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)139.56--897.40--153.24
长期待摊费用摊销(万元)----149.57----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-6.30--2.78---2.31
固定资产报废损失(万元)1454.70------1411.36
公允价值变动损失(万元)29.44--99.94---92.51
财务费用(万元)529.73--1190.70--186.95
投资损失(万元)-407.63---1593.24---768.96
递延所得税资产减少(万元)-9.80---243.28---98.05
递延所得税负债增加(万元)-----0.14---0.14
存货的减少(万元)-4365.43---3458.38---3230.66
经营性应收项目的减少(万元)-5133.28---1563.66---4981.72
经营性应付项目的增加(万元)649.95---1094.10--2830.24
其他(万元)272.86------940.70
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-7979.55---6189.23----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)89355.38--94424.23--63504.61
减:现金的期初余额(万元)94424.23--57889.25--57889.25
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5068.86--36534.99----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-80.45--1349.36----
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)213.61--514.37----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-252026-04-292026-04-272025-10-292025-08-30
更新时间2026-08-252026-04-292026-04-272025-10-302025-08-30
↑返回页顶↑

转至灿瑞科技（688061）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。