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隆扬电子(301389)现金流量表图
隆扬电子(301389)现金流量表    年份：
截止日期2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-302025-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)36001.0822331.0849294.2028186.8916194.80
收到的税费返还(万元)93.8654.60305.61961.22608.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)21471300.00------25746400.00
向中央银行借款净增加额(万元)2452500.00------12835100.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)8989400.00------9636000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)314.65269.27535.88384.62412.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36409.5922654.9550135.7029532.7317215.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8659.755615.1414938.9214789.986534.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7485.745706.209096.455445.273296.73
支付的各项税费(万元)4693.342161.475478.473259.201758.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)9106100.00------7418600.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)176300.00------283500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)4133000.00------4080700.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2911.761576.244420.582862.031131.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)23750.5715059.0533934.4226356.4712721.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12659.017595.9016201.273176.264494.07
收回投资收到的现金(万元)160356.3485800.00222069.63260706.52134901.76
取得投资收益收到的现金(万元)1014.75543.501389.23771.73312.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1735.5129.0015729.4815835.41132.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2422.091830.77--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)164511.7787264.31241610.43279144.43136599.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4920.082425.3910744.296791.6911368.50
投资支付的现金(万元)149870.0576834.88202388.30250555.37132377.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----82638.8982638.89--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)154790.1379260.27295771.48339985.95143746.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9721.648004.04-54161.05-60841.52-7146.75
吸收投资收到的现金(万元)138.68132.63------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)138.68132.63------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6599.1912299.4938751.8637847.691662.16
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----4312.48466.42--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6737.8613049.0743064.3438314.111662.16
偿还债务支付的现金(万元)13690.0810151.0730168.1716921.80999.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3249.69267.8418354.8611468.177074.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----3177.76----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)17600.00--768.92318.64700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)18034.1110418.9149291.9428708.618378.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11296.252630.15-6227.619605.50-6715.89
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1106.61-586.33-307.97-231.31-67.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9977.8017643.76-44495.36-48291.08-9436.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25714.6125714.6170209.9770019.5770209.97
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35692.4143358.3725714.6121728.5060773.67
净利润(万元)5116.08--11463.71--5455.85
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----1025.87----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)707.09--544.91--35.44
长期待摊费用摊销(万元)----97.07----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-104.49---16.15--10.75
固定资产报废损失(万元)3033.55--2.27--674.03
公允价值变动损失(万元)-545.80--260.94---237.49
财务费用(万元)324.26---781.98---998.43
投资损失(万元)-1014.75---1383.97---312.52
递延所得税资产减少(万元)27.51--140.95---19.61
递延所得税负债增加(万元)-122.78---178.78----
存货的减少(万元)-934.26--635.82---420.78
经营性应收项目的减少(万元)4525.95--396.82---829.20
经营性应付项目的增加(万元)-505.80--542.19--359.92
其他(万元)991.77------266.72
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)21501200.00--16201.27--17468200.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)35692.41--25714.61--60773.67
减:现金的期初余额(万元)25714.61--70209.97--70209.97
加:现金等价物的期末余额(万元)28676500.00------30094400.00
减:现金等价物的期初余额(万元)33857800.00------25352500.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5338400.00---44495.36--4857400.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3086000.00------2490900.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1986700.00------1938500.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)91400.00--0.00--93800.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-08-262026-04-272026-04-272025-10-292025-08-28
更新时间2026-08-272026-04-272026-04-272025-10-302025-08-30
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